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GF

GTS Financial Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
+8,84 Mio. $
Kapitalfluss %
6,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,8 %
Position
48
Neu
5
Aufgestockt
16
Reduziert
16
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+18 Mio. $
2
JULW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
+11,9 Mio. $
3
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+10,6 Mio. $
4
JANW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
+1,47 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+721.586 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+14,2 Mio. $
2
PDEC-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
+4,78 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+4,55 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+3,97 Mio. $
5
BFEB-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
+3,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,89 %
2 Gesundheitswesen 0,59 %
3 Finanzwesen 0,37 %
4 Technologie 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
24,9 Mio. $ 18,13 %
342.136
-1.264
-0,4 % -107.839 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
15,4 Mio. $ 11,2 %
+628.616
Neu +18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JULW-Symbol
3
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
254 Mio. $
13,2 Mio. $ 9,64 %
355.833
+296.079
+495 % +11,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FTRB-Symbol
4
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
687 Mio. $
12,9 Mio. $ 9,43 %
515.702
+14.766
+3 % +371.496 $
2026 Q1
1 Quartal
BINC-Symbol
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 7,34 %
190.589
+13.815
+8 % +721.586 $
2026 Q1
1 Quartal
IEUR-Symbol
6
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
9,42 Mio. $ 6,86 %
+142.271
Neu +10,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWX-Symbol
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
6,34 Mio. $ 4,62 %
75.271
+5.765
+8 % +583.514 $
2026 Q1
1 Quartal
IJUL-Symbol
8
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
251 Mio. $
6,14 Mio. $ 4,47 %
192.190
+6.662
+4 % +233.707 $
2026 Q1
1 Quartal
FLCC-Symbol
9
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
174 Mio. $
5,08 Mio. $ 3,7 %
167.719
+2.232
+1 % +76.281 $
2026 Q1
1 Quartal
APRW-Symbol
10
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
203 Mio. $
4,67 Mio. $ 3,4 %
139.885
-642
-0,5 % -23.541 $
2026 Q1
1 Quartal
MBB-Symbol
11
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,47 %
36.079
+923
+3 % +87.285 $
2026 Q1
1 Quartal
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,63 %
33.297
+1.293
+4 % +105.673 $
2026 Q1
1 Quartal
SIXO-Symbol
13
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
119 Mio. $
2,16 Mio. $ 1,58 %
65.377
+1.353
+2 % +47.764 $
2026 Q1
1 Quartal
JANW-Symbol
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
357 Mio. $
2,15 Mio. $ 1,57 %
61.531
+38.695
+169 % +1,47 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
USFR-Symbol
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,55 %
42.372
– –
2026 Q1
1 Quartal
QUAL-Symbol
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,44 %
10.784
– –
2026 Q1
1 Quartal
AUGW-Symbol
17
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
127 Mio. $
1,74 Mio. $ 1,27 %
56.858
-1.338
-2 % -44.870 $
2026 Q1
1 Quartal
MAYW-Symbol
18
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
456 Mio. $
1,68 Mio. $ 1,23 %
52.341
+4.512
+9 % +155.419 $
2026 Q1
1 Quartal
PAUG-Symbol
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,02 %
34.471
-1.009
-3 % -45.223 $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
824.768 $ 0,6 %
2.714
-30
-1 % -10.727 $
2026 Q1
1 Quartal
SUSL-Symbol
21
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
816.526 $ 0,6 %
7.536
+110
+1 % +14.060 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
814.973 $ 0,59 %
1.045
– –
2026 Q1
1 Quartal
BALT-Symbol
23
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
709.578 $ 0,52 %
22.119
-2.712
-11 % -92.274 $
2026 Q1
1 Quartal
ESGU-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
685.227 $ 0,5 %
5.064
-1.010
-17 % -159.686 $
2026 Q1
1 Quartal
MARW-Symbol
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
85,9 Mio. $
647.316 $ 0,47 %
19.896
-732
-4 % -26.065 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2

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RA
Rubicon Advisors Redding, California 137 Mio. $ AUM
SDP
Sentinel Dome Partners Burlingame, California 137 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von GTS Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt GTS Financial 48 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

GTS Financial investierte 8,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Large- Cap ETF: 628.616 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 14,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GTS Financial im Q2 2026 war Schwab US Large- Cap ETF: 628.616 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
  • GTS Financial hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GTS Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,2 Mio. $.
  • GTS Financial hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF December im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GTS Financial machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • GTS Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von GTS Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von GTS Financial für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .