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MSA

Marathon Strategic Advisors Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 66,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+49,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,85 Mio. $
Kapitalfluss %
3,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,89 %
Position
54
Neu
2
Aufgestockt
9
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+5,47 Mio. $
2
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+1,09 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+552.387 $
4
FRA-Symbol
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
+503.704 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+315.704 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRDO-Symbol
Credo Technology Group
CRDO
+793.953 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+365.555 $
3
GDXJ-Symbol
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+280.601 $
4
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+221.619 $
5
BAR-Symbol
GraniteShares Gold Shares
BAR
+212.798 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,46 %
2 Technologie 19,6 %
3 Finanzwesen 2,49 %
4 Energie 2,05 %
5 Versorger 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
1
Intel
INTC
475 Mrd. $
32,6 Mio. $ 18,42 %
233.660
+54.135
+30 % +5,47 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPMD-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
23,2 Mio. $ 13,11 %
343.706
+16.998
+5 % +1,09 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
13,5 Mio. $ 7,61 %
153.363
-1.990
-1 % -169.778 $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
13,1 Mio. $ 7,37 %
252.223
+2.801
+1 % +143.255 $
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 6,91 %
242.827
-1.406
-0,6 % -69.696 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,1 %
14.417
-502
-3 % -365.555 $
2024 Q2
8 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
8,63 Mio. $ 4,87 %
89.500
+5.780
+7 % +552.387 $
2024 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,02 Mio. $ 3,97 %
98.580
-892
-0,9 % -62.133 $
2024 Q2
8 Quartale
VNQI-Symbol
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
6,09 Mio. $ 3,44 %
135.847
+6.515
+5 % +300.107 $
2024 Q2
8 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,49 Mio. $ 3,1 %
68.161
-187
-0,3 % -14.497 $
2024 Q2
8 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,98 %
88.304
-2.376
-3 % -139.642 $
2024 Q2
8 Quartale
FRA-Symbol
12
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
358 Mio. $
4,82 Mio. $ 2,72 %
438.310
+45.656
+12 % +503.704 $
2023 Q4
10 Quartale
CHI-Symbol
13
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
894 Mio. $
3,95 Mio. $ 2,23 %
293.821
+5.494
+2 % +67.725 $
2024 Q2
8 Quartale
SPSM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,83 %
56.146
-109
-0,2 % -5.820 $
2023 Q4
10 Quartale
DES-Symbol
15
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,54 %
66.967
-1.320
-2 % -50.867 $
2023 Q4
10 Quartale
DGS-Symbol
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,26 %
34.561
+67
+0,2 % +4.301 $
2023 Q4
10 Quartale
DLS-Symbol
17
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,2 %
25.385
+170
+0,7 % +14.645 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,06 %
13.713
– –
2025 Q3
3 Quartale
VTIP-Symbol
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,74 %
25.995
-209
-0,8 % -10.506 $
2024 Q2
8 Quartale
LIN-Symbol
20
Linde
LIN
230 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,68 %
2.313
– –
2025 Q3
3 Quartale
COP-Symbol
21
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,6 %
10.295
– –
2025 Q3
3 Quartale
AEP-Symbol
22
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
961.364 $ 0,54 %
7.027
– –
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
942.122 $ 0,53 %
2.546
– –
2025 Q2
4 Quartale
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
916.635 $ 0,52 %
3.024
-9
-0,3 % -2.579 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
914.269 $ 0,52 %
2.451
-8
-0,3 % -3.237 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CWP
Clark Wealth Partners O'fallon, Illinois 177 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Regeneron Pharmaceuticals Tarrytown, New York 177 Mio. $ AUM 9,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFG
Wormser Freres Gestion Paris, France 177 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonepine Capital Management Bend, Oregon 177 Mio. $ AUM 91,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAS
AdviceOne Advisory Services Glastonbury, Connecticut 177 Mio. $ AUM 26,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
Accredited Investor Services St. Cloud, Minnesota 177 Mio. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALAM
Asahi Life Asset Management Tokyo, Japan 177 Mio. $ AUM 38,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMH
IvyRock Asset Management (HK) Sheung Wan, Hong Kong 177 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marathon Strategic Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marathon Strategic Advisors 54 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Marathon Strategic Advisors investierte 5,85 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 421 Aktien im Wert von 485.957 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 365.555 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Marathon Strategic Advisors im Q2 2026 war Micron Technology: 421 Aktien im Wert von 485.957 $.
  • Marathon Strategic Advisors hat seine Position in Intel in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marathon Strategic Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 365.555 $.
  • Marathon Strategic Advisors hat seine Position in Credo Technology Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 793.953 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marathon Strategic Advisors machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Marathon Strategic Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marathon Strategic Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marathon Strategic Advisors für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .