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MSA
Marathon Strategic Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 M
Rotación
11.32%
Rendimiento estimado a 1 año
48.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.55%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.45 M
(-3.6%)
Flujo de capital
+USD 1.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.58%
Posición
53
Nuevas
3
Aumentadas
11
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 925 k |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 699 k |
| 4 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+USD 386 k |
| 5 |
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
|
+USD 381 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 690 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 656 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 400 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 399 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 290 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.84% |
| 2 | Tecnología | 17.85% |
| 3 | Energía | 2.93% |
| 4 | Finanzas | 2.16% |
| 5 | Servicios públicos | 0.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 28.1 M | 16.46% |
233,647
-13
| -0% | -USD 1.33 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 23.2 M | 13.58% |
367,746
+24,040
| +7% | +USD 1.59 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 13.4 M | 7.83% |
148,884
-4,479
| -3% | -USD 400 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 13 M | 7.59% |
250,386
-1,837
| -0.7% | -USD 95.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 11.9 M | 6.98% |
237,129
-5,698
| -2% | -USD 290 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 10.6 M | 6.23% |
13,894
-523
| -4% | -USD 399 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 8.88 M | 5.2% |
99,050
+9,550
| +11% | +USD 925 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 6.87 M | 4.02% |
97,288
-1,292
| -1% | -USD 92.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3274 M
| USD 6.14 M | 3.6% |
144,428
+8,581
| +6% | +USD 386 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 5.27 M | 3.09% |
67,191
-970
| -1% | -USD 78.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.19 M | 3.04% |
87,429
-875
| -1% | -USD 52.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
USD 357 M
| USD 4.99 M | 2.92% |
473,539
+35,229
| +8% | +USD 381 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 903 M
| USD 3.41 M | 2% |
298,591
+4,770
| +2% | +USD 60.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 2.81 M | 1.65% |
53,193
-2,953
| -5% | -USD 166 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2080 M
| USD 2.71 M | 1.59% |
71,380
+4,413
| +7% | +USD 178 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 2.23 M | 1.31% |
13,713
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1035 M
| USD 2.22 M | 1.3% |
25,504
+119
| +0.5% | +USD 10.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1689 M
| USD 2.2 M | 1.29% |
34,838
+277
| +0.8% | +USD 17.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 1.28 M | 0.75% |
10,243
-52
| -0.5% | -USD 6.44 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.26 M | 0.74% |
2,447
-4
| -0.2% | -USD 1.85 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 1.1 M | 0.65% |
21,491
+13,452
| +167% | +USD 699 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
22
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 1.1 M | 0.64% |
2,313
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 1.02 M | 0.6% |
3,987
-72
| -2% | -USD 16.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 953 k | 0.56% |
2,546
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
American Electric Power
AEP
USD 69.3 mil M
| USD 834 k | 0.49% |
7,027
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SVP
WBCM
AIP
BDS
P
GCWM
CPC
NL
Revisión del portafolio de Marathon Strategic Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Marathon Strategic Advisors mantenía 53 posiciones valuadas en USD 171 M, un 3.6% menos que los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Marathon Strategic Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 11, 21 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shell: 2,383 acciones con un valor de USD 227 k. La mayor venta fue VanEck Junior Gold Miners ETF, por un valor estimado de USD 690 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Marathon Strategic Advisors en T3 2026 fue Shell: 2,383 acciones por un valor de USD 227 k.
- Marathon Strategic Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de Marathon Strategic Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, con un recorte estimado de USD 656 k.
- Marathon Strategic Advisors cerró por completo su posición en VanEck Junior Gold Miners ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 690 k.
- Las diez principales posiciones de Marathon Strategic Advisors representan 75% de su cartera de USD 171 M en T3 2026.
- Marathon Strategic Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Marathon Strategic Advisors cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 171 M.
Según el Informe 13F de Marathon Strategic Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.