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MSA
Marathon Strategic Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.77億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
66.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+49.04%
1年予想リターン
+66.85%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.77億
運用資産残高の伸び率
+$3809万
(+27%)
資金フロー
+$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.89%
保有額
54
新規
2
買い増し
9
減少
18
解消
4
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$547万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$109万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$55.2万 |
| 4 |
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
|
+$50.4万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$31.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+$79.4万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$36.6万 |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+$28.1万 |
| 4 |
Shell
SHEL
|
+$22.2万 |
| 5 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+$21.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.46% |
| 2 | 情報技術 | 19.6% |
| 3 | 金融 | 2.49% |
| 4 | エネルギー | 2.05% |
| 5 | 公益事業 | 1.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intel
INTC
$4894億
| $3263万 | 18.42% |
233,660
+54,135
| +30% | +$547万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$183億
| $2322万 | 13.11% |
343,706
+16,998
| +5% | +$109万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1831億
| $1348万 | 7.61% |
153,363
-1,990
| -1% | -$17万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$169億
| $1306万 | 7.37% |
252,223
+2,801
| +1% | +$14.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$410億
| $1224万 | 6.91% |
242,827
-1,406
| -0.6% | -$6.97万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8864億
| $1080万 | 6.1% |
14,417
-502
| -3% | -$36.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$369億
| $863万 | 4.87% |
89,500
+5,780
| +7% | +$55.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2287億
| $702万 | 3.97% |
98,580
-892
| -0.9% | -$6.21万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $609万 | 3.44% |
135,847
+6,515
| +5% | +$30万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1064億
| $549万 | 3.1% |
68,161
-187
| -0.3% | -$1.45万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1230億
| $527万 | 2.98% |
88,304
-2,376
| -3% | -$14万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
12
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
$3.57億
| $482万 | 2.72% |
438,310
+45,656
| +12% | +$50.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
$8.98億
| $395万 | 2.23% |
293,821
+5,494
| +2% | +$6.77万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $324万 | 1.83% |
56,146
-109
| -0.2% | -$5,820 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.8億
| $272万 | 1.54% |
66,967
-1,320
| -2% | -$5.09万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.8億
| $224万 | 1.26% |
34,561
+67
| +0.2% | +$4,301 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $213万 | 1.2% |
25,385
+170
| +0.7% | +$1.46万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7269億
| $187万 | 1.06% |
13,713
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $131万 | 0.74% |
25,995
-209
| -0.8% | -$1.05万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Linde
LIN
$2296億
| $120万 | 0.68% |
2,313
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
ConocoPhillips
COP
$1747億
| $107万 | 0.6% |
10,295
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
American Electric Power
AEP
$694億
| $96.1万 | 0.54% |
7,027
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6943億
| $94.2万 | 0.53% |
2,546
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $91.7万 | 0.52% |
3,024
-9
| -0.3% | -$2,579 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $91.4万 | 0.52% |
2,451
-8
| -0.3% | -$3,237 |
2024 Q2
8四半期
|
|
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Marathon Strategic Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Marathon Strategic Advisorsは54銘柄を保有し、保有額は$1.77億でした。前四半期の$1.39億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Marathon Strategic Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$585万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は421株、評価額は$48.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$36.6万相当を売却しました。
- Marathon Strategic Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は421株、評価額は$48.6万でした。
- Marathon Strategic Advisorsは2026年第2四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$547万でした。
- Marathon Strategic Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$36.6万相当を減らしました。
- Marathon Strategic Advisorsは2026年第2四半期にCredo Technology Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Marathon Strategic Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの75%を占めています。
- Marathon Strategic Advisorsは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Marathon Strategic Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$1.77億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のMarathon Strategic Advisorsの 13F報告書 に基づいています。