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Marathon Strategic Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.71億
週轉率
11.32%
1年估算報酬率
48.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.56%
1年估算報酬率
+48.57%
3年估算報酬率
+109.55%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.71億
AUM 成長
-US$645萬
(-3.6%)
資金流向
+US$118萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.58%
持股
53
新
3
增持
11
減碼
21
已平倉
3
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$159萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$92.5萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$69.9萬 |
| 4 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$38.6萬 |
| 5 |
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
|
+US$38.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$69萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$65.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$40萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$39.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$29萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.84% |
| 2 | 資訊科技 | 17.85% |
| 3 | 能源 | 2.93% |
| 4 | 金融 | 2.16% |
| 5 | 公用事業 | 0.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
US$4597億
| US$2809萬 | 16.46% |
233,647
-13
| -0% | -US$1,326 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$2318萬 | 13.58% |
367,746
+24,040
| +7% | +US$159萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$1336萬 | 7.83% |
148,884
-4,479
| -3% | -US$40萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$1296萬 | 7.59% |
250,386
-1,837
| -0.7% | -US$9.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406億
| US$1191萬 | 6.98% |
237,129
-5,698
| -2% | -US$29萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1064萬 | 6.23% |
13,894
-523
| -4% | -US$39.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$888萬 | 5.2% |
99,050
+9,550
| +11% | +US$92.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$687萬 | 4.02% |
97,288
-1,292
| -1% | -US$9.27萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$614萬 | 3.6% |
144,428
+8,581
| +6% | +US$38.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$527萬 | 3.09% |
67,191
-970
| -1% | -US$7.89萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$519萬 | 3.04% |
87,429
-875
| -1% | -US$5.22萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
12
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$3.51億
| US$499萬 | 2.92% |
473,539
+35,229
| +8% | +US$38.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.99億
| US$341萬 | 2% |
298,591
+4,770
| +2% | +US$6.05萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$281萬 | 1.65% |
53,193
-2,953
| -5% | -US$16.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.9億
| US$271萬 | 1.59% |
71,380
+4,413
| +7% | +US$17.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$223萬 | 1.31% |
13,713
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$222萬 | 1.3% |
25,504
+119
| +0.5% | +US$1.04萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5億
| US$220萬 | 1.29% |
34,838
+277
| +0.8% | +US$1.76萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$128萬 | 0.75% |
10,243
-52
| -0.5% | -US$6,443 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$126萬 | 0.74% |
2,447
-4
| -0.2% | -US$1,850 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$110萬 | 0.65% |
21,491
+13,452
| +167% | +US$69.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
22
Linde
LIN
US$2346億
| US$110萬 | 0.64% |
2,313
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Phillips 66
PSX
US$1130億
| US$102萬 | 0.6% |
3,987
-72
| -2% | -US$1.64萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$95.3萬 | 0.56% |
2,546
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
American Electric Power
AEP
US$706億
| US$83.4萬 | 0.49% |
7,027
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
CPC
Marathon Strategic Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Marathon Strategic Advisors持有53個部位，管理資產為US$1.71億，較前一季的US$1.77億減少3.6%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Marathon Strategic Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加11檔、減碼21檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Shell：共2,383股，價值US$22.7萬。 最大的一筆賣出是VanEck Junior Gold Miners ETF，估計金額為US$69萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的72%上升，其次為資訊科技和能源。
- Marathon Strategic Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Shell：共買進2,383股，價值US$22.7萬。
- Marathon Strategic Advisors在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF的幅度最大，估計增加US$159萬。
- Marathon Strategic Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計減持了US$65.6萬。
- Marathon Strategic Advisors於2026年第3季完全出清VanEck Junior Gold Miners ETF，估計賣出金額為US$69萬。
- 在2026年第3季，Marathon Strategic Advisors的投資組合規模為US$1.71億，前十大持股占75%。
- Marathon Strategic Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Marathon Strategic Advisors的投資組合價值較前一季下跌3.6%，降至US$1.71億。
根據Marathon Strategic Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。