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CPC
CFC Planning Company 投資組合持股
AUM
US$1.71億
週轉率
37.5%
1年估算報酬率
41.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.53%
1年估算報酬率
+41.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.71億
AUM 成長
+US$3088萬
(+22%)
資金流向
+US$720萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.96%
持股
88
新
16
增持
36
減碼
15
已平倉
17
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$268萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$250萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$196萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$176萬 |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$141萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$224萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$212萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$203萬 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$202萬 |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.66% |
| 2 | 其他 | 20.16% |
| 3 | 醫療保健 | 11.79% |
| 4 | 必需消費品 | 9.06% |
| 5 | 金融 | 7.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1683萬 | 9.84% |
58,176
+6,839
| +13% | +US$196萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1319萬 | 7.71% |
112,251
+2,153
| +2% | +US$22.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Southern Copper
SCCO
US$1693億
| US$729萬 | 4.26% |
42,347
+5,326
| +14% | +US$95.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$678萬 | 3.97% |
16,316
+1,311
| +9% | +US$48.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$590萬 | 3.45% |
8,592
+609
| +8% | +US$40.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$573萬 | 3.35% |
31,698
+1,808
| +6% | +US$31.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
American Express
AXP
US$2118億
| US$555萬 | 3.24% |
16,405
-729
| -4% | -US$23.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$538萬 | 3.15% |
55,916
+1,499
| +3% | +US$15.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$531萬 | 3.11% |
17,816
-286
| -2% | -US$7.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$493萬 | 2.88% |
19,405
+19
| +0.1% | +US$4,428 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Altria Group
MO
US$1254億
| US$490萬 | 2.86% |
68,079
+4,998
| +8% | +US$34.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$487萬 | 2.85% |
59,886
+6,102
| +11% | +US$48.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861億
| US$407萬 | 2.38% |
96,074
+8,518
| +10% | +US$40萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$401萬 | 2.35% |
11,698
+1,777
| +18% | +US$57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
IBM
IBM
US$2187億
| US$397萬 | 2.32% |
14,120
+1,305
| +10% | +US$32.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$348萬 | 2.04% |
33,517
+1,848
| +6% | +US$21.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$329萬 | 1.92% |
25,360
+2,111
| +9% | +US$28.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3601億
| US$308萬 | 1.8% |
23,994
-1,121
| -4% | -US$13.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$301萬 | 1.76% |
15,783
-412
| -3% | -US$7.04萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$297萬 | 1.74% |
9,085
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6億
| US$296萬 | 1.73% |
41,100
-648
| -2% | -US$4.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$280萬 | 1.64% |
15,139
+738
| +5% | +US$12.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$278萬 | 1.63% |
3,725
-112
| -3% | -US$8.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$277萬 | 1.62% |
+3,825
| 新 | +US$176萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$267萬 | 1.56% |
+32,094
| 新 | +US$268萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
GCWM
AIP
DSCM
PP
SVP
LWM
BLFG
WFP
CFC Planning Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CFC Planning Company持有88個部位，價值US$1.71億，較前一季的US$1.4億增加22%。 其前十大持股占投資組合的45%。
CFC Planning Company在2026年第2季投入US$720萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF：共32,094股，價值US$267萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的33%，較前一季的28%上升，其次為其他和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$203萬。
- CFC Planning Company在2026年第2季最大筆買進的是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF：共買進32,094股，價值US$267萬。
- CFC Planning Company在2026年第2季增持State Street Energy Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$250萬。
- CFC Planning Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$203萬。
- CFC Planning Company於2026年第2季完全出清State Street Materials Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$224萬。
- 在2026年第2季，CFC Planning Company的投資組合規模為US$1.71億，前十大持股占45%。
- CFC Planning Company在2026年第2季新增了16個部位，並平倉17個部位。
- CFC Planning Company的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$1.71億。
根據CFC Planning Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。