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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1603萬 | 8.67% |
80,112
+320
| +0.4% | +US$6.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1525萬 | 8.25% |
52,690
-4,092
| -7% | -US$117萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
US$1.14億
| US$1051萬 | 5.68% |
+403,194
| 新 | +US$1070萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$646萬 | 3.5% |
17,326
+10
| +0.1% | +US$4,046 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$531萬 | 2.87% |
10,611
-3
| -0% | -US$1,442 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$391萬 | 2.12% |
11,065
-1,627
| -13% | -US$58.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$369萬 | 1.99% |
11,258
-97
| -0.9% | -US$3.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6億
| US$336萬 | 1.82% |
36,762
-1,551
| -4% | -US$13.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$325萬 | 1.76% |
19,763
-2,590
| -12% | -US$40.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$306萬 | 1.65% |
20,872
-680
| -3% | -US$12.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$291萬 | 1.57% |
8,141
-501
| -6% | -US$18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$290萬 | 1.57% |
19,055
-284
| -1% | -US$4.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$244萬 | 1.32% |
9,613
-637
| -6% | -US$14.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$222萬 | 1.2% |
9,320
-645
| -6% | -US$16.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
US$143億
| US$210萬 | 1.14% |
7,911
-146
| -2% | -US$3.82萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$197萬 | 1.06% |
2,865
-13
| -0.5% | -US$8,666 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$189萬 | 1.02% |
43,478
-3,478
| -7% | -US$15.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9億
| US$181萬 | 0.98% |
14,734
+2,572
| +21% | +US$28.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
IBM
IBM
US$2187億
| US$180萬 | 0.97% |
6,407
-160
| -2% | -US$4.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$166萬 | 0.9% |
1,385
+220
| +19% | +US$22.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$156萬 | 0.84% |
2,218
-494
| -18% | -US$33.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$148萬 | 0.8% |
15,100
-3,625
| -19% | -US$35.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$147萬 | 0.8% |
1,975
+106
| +6% | +US$7.69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Corning
GLW
US$1137億
| US$138萬 | 0.75% |
5,405
+12
| +0.2% | +US$2,183 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$136萬 | 0.73% |
10,569
-3,017
| -22% | -US$35.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
SGFG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
WF
IRM
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。