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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$62.9萬 | 0.34% |
2,498
-585
| -19% | -US$12.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
52
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$61.6萬 | 0.33% |
11,677
-720
| -6% | -US$3.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
53
United Bankshares
UBSI
US$66億
| US$61.1萬 | 0.33% |
13,328
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$58.5萬 | 0.32% |
4,280
-468
| -10% | -US$7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
55
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$57.9萬 | 0.31% |
2,723
-8
| -0.3% | -US$1,637 |
2024 Q4
6個季度
|
|
56
Stryker
SYK
US$1178億
| US$56.4萬 | 0.31% |
1,792
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
57
Chevron
CVX
US$4447億
| US$55.9萬 | 0.3% |
3,373
-829
| -20% | -US$15.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
58
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
US$1.13億
| US$53.3萬 | 0.29% |
7,818
-265
| -3% | -US$1.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
59
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.1億
| US$52.4萬 | 0.28% |
10,362
-4,170
| -29% | -US$20.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$50.8萬 | 0.27% |
4,485
-586
| -12% | -US$7.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
61
Automatic Data Processing
ADP
US$1220億
| US$50.7萬 | 0.27% |
2,266
-1,461
| -39% | -US$31.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
62
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.4億
| US$50萬 | 0.27% |
6,093
+206
| +3% | +US$1.63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
63
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$49.6萬 | 0.27% |
1,835
+303
| +20% | +US$8.69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
64
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$49.1萬 | 0.27% |
3,094
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
65
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$102億
| US$48.7萬 | 0.26% |
12,263
-8,669
| -41% | -US$35.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
66
Novartis
NVS
US$2970億
| US$48.6萬 | 0.26% |
3,102
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
67
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298億
| US$47.5萬 | 0.26% |
5,976
-1,523
| -20% | -US$13.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$45.7萬 | 0.25% |
5,929
-387
| -6% | -US$2.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
69
Kenvue
KVUE
US$382億
| US$45.5萬 | 0.25% |
23,802
-1,245
| -5% | -US$2.19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
70
Johnson Controls International
JCI
US$866億
| US$44.9萬 | 0.24% |
3,073
-354
| -10% | -US$5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
71
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$44.6萬 | 0.24% |
1,883
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
72
AT&T
T
US$1532億
| US$44.1萬 | 0.24% |
21,296
-2,398
| -10% | -US$5.95萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
73
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$43.7萬 | 0.24% |
11,738
-210
| -2% | -US$7,877 |
2024 Q4
6個季度
|
|
74
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$43.6萬 | 0.24% |
5,101
-4,771
| -48% | -US$40萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
75
Emerson Electric
EMR
US$894億
| US$43.3萬 | 0.23% |
3,025
+30
| +1% | +US$4,223 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SMP
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。