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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$31.5萬 | 0.17% |
1,447
+248
| +21% | +US$5.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
102
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$30.9萬 | 0.17% |
743
+8
| +1% | +US$2,965 |
2024 Q4
6個季度
|
|
103
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2億
| US$30.2萬 | 0.16% |
2,367
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
104
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$29.8萬 | 0.16% |
3,011
-14
| -0.5% | -US$1,385 |
2024 Q4
6個季度
|
|
105
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6億
| US$29.3萬 | 0.16% |
4,217
+289
| +7% | +US$1.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
106
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$28.7萬 | 0.16% |
774
+137
| +22% | +US$4.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
107
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$28.4萬 | 0.15% |
2,953
-100
| -3% | -US$1.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
108
eBay
EBAY
US$540億
| US$28.4萬 | 0.15% |
2,538
+20
| +0.8% | +US$2,134 |
2024 Q4
6個季度
|
|
109
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$28.1萬 | 0.15% |
4,883
-860
| -15% | -US$4.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
110
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$28萬 | 0.15% |
5,508
+5,398
| +4,907% | +US$27.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
111
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$28萬 | 0.15% |
5,214
-900
| -15% | -US$4.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
112
ICF International
ICFI
US$16.9億
| US$27.3萬 | 0.15% |
3,752
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
113
Darden Restaurants
DRI
US$240億
| US$26.5萬 | 0.14% |
1,286
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
114
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$26.3萬 | 0.14% |
4,614
-8,538
| -65% | -US$45.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
115
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$26.1萬 | 0.14% |
603
+19
| +3% | +US$5,768 |
2025 Q1
5個季度
|
|
116
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$26萬 | 0.14% |
1,408
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
117
Allstate
ALL
US$640億
| US$25.9萬 | 0.14% |
1,088
-325
| -23% | -US$7.06萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
118
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$25.2萬 | 0.14% |
1,039
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
119
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.1億
| US$25萬 | 0.14% |
1,500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
120
Iridium Communications
IRDM
US$47.1億
| US$24.8萬 | 0.13% |
4,515
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
121
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5億
| US$24.5萬 | 0.13% |
1,119
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
122
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$24.4萬 | 0.13% |
673
+7
| +1% | +US$2,396 |
2024 Q4
6個季度
|
|
123
IPG Photonics
IPGP
US$30.2億
| US$23.5萬 | 0.13% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
124
Waste Management
WM
US$957億
| US$23.4萬 | 0.13% |
1,049
+10
| +1% | +US$2,224 |
2024 Q4
6個季度
|
|
125
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$23.1萬 | 0.13% |
2,842
+102
| +4% | +US$8,056 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SMP
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。