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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Morgan Stanley
MS
US$2933億
| US$23萬 | 0.12% |
1,101
+18
| +2% | +US$3,564 |
2024 Q4
6個季度
|
|
127
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.1億
| US$22.8萬 | 0.12% |
3,302
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
128
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.65億
| US$22.6萬 | 0.12% |
5,030
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
129
iShares Global Energy ETF
IXC
US$34億
| US$22.3萬 | 0.12% |
4,535
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
130
Badger Meter
BMI
US$43.7億
| US$22.1萬 | 0.12% |
1,490
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
131
Comcast
CMCSA
US$770億
| US$21.8萬 | 0.12% |
8,900
-4,113
| -32% | -US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
132
Howmet Aerospace
HWM
US$772億
| US$21.6萬 | 0.12% |
805
+5
| +0.6% | +US$1,284 |
2024 Q4
6個季度
|
|
133
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$573億
| US$21.3萬 | 0.12% |
1,932
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
134
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.5億
| US$21萬 | 0.11% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
135
Marsh
MRSH
US$905億
| US$20.9萬 | 0.11% |
1,255
+3
| +0.2% | +US$501 |
2024 Q4
6個季度
|
|
136
WESCO International
WCC
US$167億
| US$20.9萬 | 0.11% |
605
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
137
Abbott
ABT
US$1782億
| US$20.7萬 | 0.11% |
2,283
-193
| -8% | -US$1.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
138
Target
TGT
US$666億
| US$20.6萬 | 0.11% |
1,579
-1,837
| -54% | -US$23.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
139
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116億
| US$20.6萬 | 0.11% |
4,881
-128
| -3% | -US$5,411 |
2024 Q4
6個季度
|
|
140
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$20.6萬 | 0.11% |
8,213
+5,240
| +176% | +US$13.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
141
Itron
ITRI
US$40.4億
| US$20.4萬 | 0.11% |
2,362
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
142
Targa Resources
TRGP
US$652億
| US$20.4萬 | 0.11% |
761
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
143
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851億
| US$20.4萬 | 0.11% |
272
-2
| -0.7% | -US$1,456 |
2024 Q4
6個季度
|
|
144
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303億
| US$20.3萬 | 0.11% |
826
-832
| -50% | -US$19.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
145
Hershey
HSY
US$329億
| US$20萬 | 0.11% |
1,141
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
146
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.2億
| US$19.9萬 | 0.11% |
2,350
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
147
Citigroup
C
US$2043億
| US$19.8萬 | 0.11% |
1,418
+15
| +1% | +US$1,953 |
2024 Q4
6個季度
|
|
148
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970億
| US$19.6萬 | 0.11% |
1,194
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
149
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490億
| US$19.6萬 | 0.11% |
478
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
150
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$19.4萬 | 0.1% |
+8,270
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SLG
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。