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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.7億
| US$42萬 | 0.23% |
14,904
-3,992
| -21% | -US$11.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
77
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$41.9萬 | 0.23% |
3,570
+3,082
| +632% | +US$36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$41.1萬 | 0.22% |
6,884
+88
| +1% | +US$5,172 |
2025 Q3
3個季度
|
|
79
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$41萬 | 0.22% |
1,508
-67
| -4% | -US$1.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
80
Verizon
VZ
US$1878億
| US$40.9萬 | 0.22% |
9,661
-919
| -9% | -US$4.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
81
First Busey Corp
BUSE
US$25.3億
| US$39.4萬 | 0.21% |
13,350
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
82
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$39.1萬 | 0.21% |
4,823
-2,136
| -31% | -US$16.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
83
Cummins
CMI
US$715億
| US$38.9萬 | 0.21% |
546
+3
| +0.6% | +US$1,977 |
2024 Q4
6個季度
|
|
84
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$38.7萬 | 0.21% |
2,472
+4
| +0.2% | +US$703 |
2024 Q4
6個季度
|
|
85
TCW Transform Supply Chain ETF
SUPP
US$1088萬
| US$38.2萬 | 0.21% |
4,314
-83
| -2% | -US$6,736 |
2024 Q4
6個季度
|
|
86
Analog Devices
ADI
US$1869億
| US$37.7萬 | 0.2% |
948
-83
| -8% | -US$3.29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
87
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$37.6萬 | 0.2% |
1,242
+16
| +1% | +US$4,532 |
2024 Q4
6個季度
|
|
88
Eaton
ETN
US$1433億
| US$37.6萬 | 0.2% |
883
-44
| -5% | -US$1.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
89
Trex
TREX
US$52億
| US$37.5萬 | 0.2% |
7,500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
90
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$36.4萬 | 0.2% |
3,765
-7
| -0.2% | -US$672 |
2024 Q4
6個季度
|
|
91
Mastercard
MA
US$5547億
| US$35.7萬 | 0.19% |
695
+44
| +7% | +US$2.19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
92
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$35.4萬 | 0.19% |
350
+13
| +4% | +US$1.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
93
Sherwin-Williams
SHW
US$839億
| US$34.1萬 | 0.18% |
990
+3
| +0.3% | +US$958 |
2024 Q4
6個季度
|
|
94
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$33.8萬 | 0.18% |
3,924
-1,806
| -32% | -US$15.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
95
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
US$1.11億
| US$33.3萬 | 0.18% |
4,065
-17
| -0.4% | -US$1,333 |
2024 Q4
6個季度
|
|
96
Air Products & Chemicals
APD
US$686億
| US$32.2萬 | 0.17% |
1,099
-96
| -8% | -US$2.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
97
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$32.2萬 | 0.17% |
1,062
-562
| -35% | -US$16.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
98
Medtronic
MDT
US$1236億
| US$32萬 | 0.17% |
4,091
-477
| -10% | -US$3.85萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
99
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$31.8萬 | 0.17% |
2,347
-2,737
| -54% | -US$40.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
100
Booking.com
BKNG
US$1210億
| US$31.6萬 | 0.17% |
1,775
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SMP
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。