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MEG
Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,16 bi
| US$ 420 mil | 0,23% |
14.904
-3.992
| -21% | -US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
77
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 419 mil | 0,23% |
3.570
+3.082
| +632% | +US$ 360 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 411 mil | 0,22% |
6.884
+88
| +1% | +US$ 5,17 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 410 mil | 0,22% |
1.508
-67
| -4% | -US$ 17,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 409 mil | 0,22% |
9.661
-919
| -9% | -US$ 43,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,47 bi
| US$ 394 mil | 0,21% |
13.350
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 391 mil | 0,21% |
4.823
-2.136
| -31% | -US$ 161 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Cummins
CMI
US$ 73,8 bi
| US$ 389 mil | 0,21% |
546
+3
| +0,6% | +US$ 1,98 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 387 mil | 0,21% |
2.472
+4
| +0,2% | +US$ 703 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
TCW Transform Supply Chain ETF
SUPP
US$ 11,4 mi
| US$ 382 mil | 0,21% |
4.314
-83
| -2% | -US$ 6,74 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 377 mil | 0,2% |
948
-83
| -8% | -US$ 32,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 376 mil | 0,2% |
1.242
+16
| +1% | +US$ 4,53 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 376 mil | 0,2% |
883
-44
| -5% | -US$ 17,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
Trex
TREX
US$ 4,97 bi
| US$ 375 mil | 0,2% |
7.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 364 mil | 0,2% |
3.765
-7
| -0,2% | -US$ 672 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Mastercard
MA
US$ 543 bi
| US$ 357 mil | 0,19% |
695
+44
| +7% | +US$ 21,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
| US$ 354 mil | 0,19% |
350
+13
| +4% | +US$ 12,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,6 bi
| US$ 341 mil | 0,18% |
990
+3
| +0,3% | +US$ 958 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 338 mil | 0,18% |
3.924
-1.806
| -32% | -US$ 152 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
US$ 111 mi
| US$ 333 mil | 0,18% |
4.065
-17
| -0,4% | -US$ 1,33 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| US$ 322 mil | 0,17% |
1.099
-96
| -8% | -US$ 27,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 322 mil | 0,17% |
1.062
-562
| -35% | -US$ 161 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 320 mil | 0,17% |
4.091
-477
| -10% | -US$ 38,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 318 mil | 0,17% |
2.347
-2.737
| -54% | -US$ 409 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
100
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 316 mil | 0,17% |
1.775
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
SGFG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
IRM
DWM
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.