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MEG
Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 315 mil | 0,17% |
1.447
+248
| +21% | +US$ 51,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
| US$ 309 mil | 0,17% |
743
+8
| +1% | +US$ 2,96 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
103
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,8 bi
| US$ 302 mil | 0,16% |
2.367
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 298 mil | 0,16% |
3.011
-14
| -0,5% | -US$ 1,38 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,98 bi
| US$ 293 mil | 0,16% |
4.217
+289
| +7% | +US$ 19,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 287 mil | 0,16% |
774
+137
| +22% | +US$ 49 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
107
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 284 mil | 0,15% |
2.953
-100
| -3% | -US$ 10,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
eBay
EBAY
US$ 53,9 bi
| US$ 284 mil | 0,15% |
2.538
+20
| +0,8% | +US$ 2,13 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 281 mil | 0,15% |
4.883
-860
| -15% | -US$ 49,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
110
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,1 bi
| US$ 280 mil | 0,15% |
5.508
+5.398
| +4.907% | +US$ 277 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
111
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 280 mil | 0,15% |
5.214
-900
| -15% | -US$ 46,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
ICF International
ICFI
US$ 1,61 bi
| US$ 273 mil | 0,15% |
3.752
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,7 bi
| US$ 265 mil | 0,14% |
1.286
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
114
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 263 mil | 0,14% |
4.614
-8.538
| -65% | -US$ 454 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 261 mil | 0,14% |
603
+19
| +3% | +US$ 5,77 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
116
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 260 mil | 0,14% |
1.408
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
Allstate
ALL
US$ 63,2 bi
| US$ 259 mil | 0,14% |
1.088
-325
| -23% | -US$ 70,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 252 mil | 0,14% |
1.039
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,93 bi
| US$ 250 mil | 0,14% |
1.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,66 bi
| US$ 248 mil | 0,13% |
4.515
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,82 bi
| US$ 245 mil | 0,13% |
1.119
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
122
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 244 mil | 0,13% |
673
+7
| +1% | +US$ 2,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,08 bi
| US$ 235 mil | 0,13% |
2.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
Waste Management
WM
US$ 92,6 bi
| US$ 234 mil | 0,13% |
1.049
+10
| +1% | +US$ 2,22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
125
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 231 mil | 0,13% |
2.842
+102
| +4% | +US$ 8,06 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
SGFG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
IRM
DWM
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.