Estamos no ar no !
Saiba mais
MEG
Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 190 mil | 0,1% |
1.032
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
152
Wabtec
WAB
US$ 47,9 bi
| US$ 188 mil | 0,1% |
699
+7
| +1% | +US$ 1,85 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
153
Deere & Co
DE
US$ 171 bi
| US$ 188 mil | 0,1% |
296
-456
| -61% | -US$ 264 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
154
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,27 bi
| US$ 187 mil | 0,1% |
3.910
-23
| -0,6% | -US$ 1,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 186 mil | 0,1% |
2.124
-266
| -11% | -US$ 24,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
156
S&P Global
SPGI
US$ 129 bi
| US$ 186 mil | 0,1% |
456
+4
| +0,9% | +US$ 1,69 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
157
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,6 bi
| US$ 186 mil | 0,1% |
2.096
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
158
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 184 mil | 0,1% |
173
+7
| +4% | +US$ 6,15 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 184 mil | 0,1% |
486
-89
| -15% | -US$ 35,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
160
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,17 bi
| US$ 183 mil | 0,1% |
4.503
-125
| -3% | -US$ 4,91 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$ 120 mi
| US$ 182 mil | 0,1% |
3.850
-100
| -3% | -US$ 4,92 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
IQVIA
IQV
US$ 44,2 bi
| US$ 180 mil | 0,1% |
933
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
163
Marriott International
MAR
US$ 103 bi
| US$ 180 mil | 0,1% |
485
+5
| +1% | +US$ 1,84 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 494 mi
| US$ 179 mil | 0,1% |
8.097
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 179 mil | 0,1% |
1.867
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
166
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 173 mil | 0,09% |
3.412
-5.050
| -60% | -US$ 255 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
167
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 172 mil | 0,09% |
1.780
-2
| -0,1% | -US$ 190 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
Home Depot
HD
US$ 315 bi
| US$ 171 mil | 0,09% |
486
-747
| -61% | -US$ 243 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
169
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,13 bi
| US$ 171 mil | 0,09% |
1.936
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
170
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 170 mil | 0,09% |
1.424
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
171
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 167 mil | 0,09% |
1.818
+15
| +0,8% | +US$ 1,31 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
Xcel Energy
XEL
US$ 47,8 bi
| US$ 165 mil | 0,09% |
2.057
+6
| +0,3% | +US$ 479 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
173
HCA Healthcare
HCA
US$ 100 bi
| US$ 164 mil | 0,09% |
421
+2
| +0,5% | +US$ 846 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
174
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 164 mil | 0,09% |
2.290
-130
| -5% | -US$ 11,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$ 449 mi
| US$ 163 mil | 0,09% |
3.300
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
SGFG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
WF
IRM
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.