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MEG
Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 134 mil | 0,07% |
1.397
+16
| +1% | +US$ 1,51 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
202
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8 bi
| US$ 133 mil | 0,07% |
2.600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
203
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 131 mil | 0,07% |
355
-205
| -37% | -US$ 84,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
204
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,26 bi
| US$ 131 mil | 0,07% |
2.507
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
Loews
L
US$ 22,8 bi
| US$ 131 mil | 0,07% |
1.154
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
Hexcel
HXL
US$ 6,91 bi
| US$ 130 mil | 0,07% |
1.296
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
207
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 129 mil | 0,07% |
910
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
208
Truist Financial
TFC
US$ 57,8 bi
| US$ 127 mil | 0,07% |
2.541
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
209
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,88 bi
| US$ 126 mil | 0,07% |
1.870
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
210
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,52 bi
| US$ 126 mil | 0,07% |
1.115
+521
| +88% | +US$ 56,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
211
Crown Castle
CCI
US$ 34,5 bi
| US$ 123 mil | 0,07% |
1.618
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
United Airlines
UAL
US$ 31,7 bi
| US$ 122 mil | 0,07% |
900
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
213
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 122 mil | 0,07% |
166
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
214
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,8 bi
| US$ 122 mil | 0,07% |
1.321
+46
| +4% | +US$ 4,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
215
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 120 mil | 0,06% |
328
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
216
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 120 mil | 0,06% |
3.440
-200
| -5% | -US$ 6,91 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
217
SolarEdge
SEDG
US$ 1,99 bi
| US$ 117 mil | 0,06% |
2.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
218
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 116 mil | 0,06% |
2.124
+111
| +6% | +US$ 6,06 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
219
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 116 mil | 0,06% |
1.610
+20
| +1% | +US$ 1,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,1 bi
| US$ 116 mil | 0,06% |
2.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
221
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 115 mil | 0,06% |
2.660
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
222
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,8 bi
| US$ 115 mil | 0,06% |
1.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
223
State Street
STT
US$ 45,8 bi
| US$ 114 mil | 0,06% |
675
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
224
American Tower
AMT
US$ 85,5 bi
| US$ 114 mil | 0,06% |
696
+2
| +0,3% | +US$ 360 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
225
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 114 mil | 0,06% |
1.093
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
SGFG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
IRM
DWM
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.