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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 134 k | 0.07% |
1,397
+16
| +1% | +USD 1.51 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
202
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7996 M
| USD 133 k | 0.07% |
2,600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
203
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 131 k | 0.07% |
355
-205
| -37% | -USD 84.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
204
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1260 M
| USD 131 k | 0.07% |
2,507
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
Loews
L
USD 22.8 mil M
| USD 131 k | 0.07% |
1,154
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
Hexcel
HXL
USD 6906 M
| USD 130 k | 0.07% |
1,296
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
207
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 129 k | 0.07% |
910
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
208
Truist Financial
TFC
USD 57.8 mil M
| USD 127 k | 0.07% |
2,541
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
209
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4878 M
| USD 126 k | 0.07% |
1,870
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
210
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5521 M
| USD 126 k | 0.07% |
1,115
+521
| +88% | +USD 56.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
211
Crown Castle
CCI
USD 34.5 mil M
| USD 123 k | 0.07% |
1,618
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
United Airlines
UAL
USD 31.7 mil M
| USD 122 k | 0.07% |
900
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
213
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 122 k | 0.07% |
166
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
214
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.8 mil M
| USD 122 k | 0.07% |
1,321
+46
| +4% | +USD 4.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
215
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 120 k | 0.06% |
328
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
216
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 120 k | 0.06% |
3,440
-200
| -5% | -USD 6.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
217
SolarEdge
SEDG
USD 1991 M
| USD 117 k | 0.06% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
218
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1127 M
| USD 116 k | 0.06% |
2,124
+111
| +6% | +USD 6.06 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
219
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 116 k | 0.06% |
1,610
+20
| +1% | +USD 1.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.1 mil M
| USD 116 k | 0.06% |
2,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
221
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 115 k | 0.06% |
2,660
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
222
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.8 mil M
| USD 115 k | 0.06% |
1,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
223
State Street
STT
USD 45.8 mil M
| USD 114 k | 0.06% |
675
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
224
American Tower
AMT
USD 85.5 mil M
| USD 114 k | 0.06% |
696
+2
| +0.3% | +USD 360 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
225
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 114 k | 0.06% |
1,093
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.