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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 748 M
| USD 163 k | 0.09% |
3,404
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
177
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 162 k | 0.09% |
715
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
178
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12 mil M
| USD 162 k | 0.09% |
1,358
+31
| +2% | +USD 3.82 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
179
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8022 M
| USD 161 k | 0.09% |
3,524
+2
| +0.1% | +USD 92 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
180
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
USD 431 M
| USD 160 k | 0.09% |
1,782
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
181
Interface
TILE
USD 2060 M
| USD 160 k | 0.09% |
4,455
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
182
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
USD 156 M
| USD 158 k | 0.09% |
7,435
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
183
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
USD 179 M
| USD 156 k | 0.08% |
4,699
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
184
KB Home
KBH
USD 2635 M
| USD 153 k | 0.08% |
2,451
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
185
Applied Materials
AMAT
USD 321 mil M
| USD 153 k | 0.08% |
212
+8
| +4% | +USD 3.69 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
186
General Motors
GM
USD 67.6 mil M
| USD 151 k | 0.08% |
1,959
+27
| +1% | +USD 2.12 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
187
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 150 k | 0.08% |
6,243
+71
| +1% | +USD 1.86 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
188
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 149 k | 0.08% |
1,844
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
189
First Trust Water ETF
FIW
USD 1755 M
| USD 146 k | 0.08% |
1,334
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
Pultegroup
PHM
USD 21.8 mil M
| USD 145 k | 0.08% |
1,058
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
191
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1825 M
| USD 145 k | 0.08% |
2,703
+76
| +3% | +USD 4.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
192
Equinix
EQIX
USD 97.4 mil M
| USD 144 k | 0.08% |
138
+4
| +3% | +USD 4.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
193
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 143 k | 0.08% |
2,837
+127
| +5% | +USD 6.38 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
194
Steris
STE
USD 22 mil M
| USD 142 k | 0.08% |
674
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
195
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.5 mil M
| USD 141 k | 0.08% |
385
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
196
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 683 M
| USD 139 k | 0.08% |
2,448
+23
| +0.9% | +USD 1.27 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
197
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8006 M
| USD 138 k | 0.07% |
1,402
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
198
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
USD 493 M
| USD 137 k | 0.07% |
5,673
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
199
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 137 k | 0.07% |
438
+1
| +0.2% | +USD 363 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
200
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 134 k | 0.07% |
450
-216
| -32% | -USD 59.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.