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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5986 M
| USD 190 k | 0.1% |
1,032
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
152
Wabtec
WAB
USD 48.1 mil M
| USD 188 k | 0.1% |
699
+7
| +1% | +USD 1.85 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
153
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 188 k | 0.1% |
296
-456
| -61% | -USD 264 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
154
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7276 M
| USD 187 k | 0.1% |
3,910
-23
| -0.6% | -USD 1.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 186 k | 0.1% |
2,124
-266
| -11% | -USD 24.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
156
S&P Global
SPGI
USD 128 mil M
| USD 186 k | 0.1% |
456
+4
| +0.9% | +USD 1.69 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
157
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 186 k | 0.1% |
2,096
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
158
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 184 k | 0.1% |
173
+7
| +4% | +USD 6.15 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
Broadcom
AVGO
USD 1.62 B
| USD 184 k | 0.1% |
486
-89
| -15% | -USD 35.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
160
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9197 M
| USD 183 k | 0.1% |
4,503
-125
| -3% | -USD 4.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
USD 119 M
| USD 182 k | 0.1% |
3,850
-100
| -3% | -USD 4.92 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
IQVIA
IQV
USD 44.1 mil M
| USD 180 k | 0.1% |
933
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
163
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 180 k | 0.1% |
485
+5
| +1% | +USD 1.84 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 493 M
| USD 179 k | 0.1% |
8,097
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 179 k | 0.1% |
1,867
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
166
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 173 k | 0.09% |
3,412
-5,050
| -60% | -USD 255 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
167
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 172 k | 0.09% |
1,780
-2
| -0.1% | -USD 190 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 171 k | 0.09% |
486
-747
| -61% | -USD 243 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
169
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1130 M
| USD 171 k | 0.09% |
1,936
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
170
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 170 k | 0.09% |
1,424
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
171
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.6 mil M
| USD 167 k | 0.09% |
1,818
+15
| +0.8% | +USD 1.31 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 165 k | 0.09% |
2,057
+6
| +0.3% | +USD 479 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
173
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 164 k | 0.09% |
421
+2
| +0.5% | +USD 846 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
174
Netflix
NFLX
USD 292 mil M
| USD 164 k | 0.09% |
2,290
-130
| -5% | -USD 11.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Davis Select Financial ETF
DFNL
USD 449 M
| USD 163 k | 0.09% |
3,300
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
SGFG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
WF
IRM
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.