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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 315 k | 0.17% |
1,447
+248
| +21% | +USD 51.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 309 k | 0.17% |
743
+8
| +1% | +USD 2.96 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
103
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3801 M
| USD 302 k | 0.16% |
2,367
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 298 k | 0.16% |
3,011
-14
| -0.5% | -USD 1.38 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3979 M
| USD 293 k | 0.16% |
4,217
+289
| +7% | +USD 19.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 287 k | 0.16% |
774
+137
| +22% | +USD 49 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
107
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 284 k | 0.15% |
2,953
-100
| -3% | -USD 10.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
eBay
EBAY
USD 53.9 mil M
| USD 284 k | 0.15% |
2,538
+20
| +0.8% | +USD 2.13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 281 k | 0.15% |
4,883
-860
| -15% | -USD 49.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
110
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8104 M
| USD 280 k | 0.15% |
5,508
+5,398
| +4,907% | +USD 277 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
111
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| USD 280 k | 0.15% |
5,214
-900
| -15% | -USD 46.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
112
ICF International
ICFI
USD 1610 M
| USD 273 k | 0.15% |
3,752
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
Darden Restaurants
DRI
USD 24.7 mil M
| USD 265 k | 0.14% |
1,286
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
114
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 263 k | 0.14% |
4,614
-8,538
| -65% | -USD 454 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 261 k | 0.14% |
603
+19
| +3% | +USD 5.77 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
116
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 260 k | 0.14% |
1,408
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
Allstate
ALL
USD 63.2 mil M
| USD 259 k | 0.14% |
1,088
-325
| -23% | -USD 70.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 252 k | 0.14% |
1,039
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1929 M
| USD 250 k | 0.14% |
1,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
Iridium Communications
IRDM
USD 4657 M
| USD 248 k | 0.13% |
4,515
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6819 M
| USD 245 k | 0.13% |
1,119
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
122
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 244 k | 0.13% |
673
+7
| +1% | +USD 2.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
IPG Photonics
IPGP
USD 3083 M
| USD 235 k | 0.13% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
Waste Management
WM
USD 92.6 mil M
| USD 234 k | 0.13% |
1,049
+10
| +1% | +USD 2.22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
125
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 231 k | 0.13% |
2,842
+102
| +4% | +USD 8.06 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
SGFG
WAM
TIAM2
HWP
AAA
IRM
DWM
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.