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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
101
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
315.345 $ 0,17 %
1.447
+248
+21 % +51.787 $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
102
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
308.813 $ 0,17 %
743
+8
+1 % +2.965 $
2024 Q4
6 Quartale
IYF-Symbol
103
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
301.816 $ 0,16 %
2.367
– –
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
104
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
298.029 $ 0,16 %
3.011
-14
-0,5 % -1.385 $
2024 Q4
6 Quartale
AOR-Symbol
105
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
293.082 $ 0,16 %
4.217
+289
+7 % +19.681 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
106
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
286.572 $ 0,16 %
774
+137
+22 % +48.986 $
2024 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
107
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
284.183 $ 0,15 %
2.953
-100
-3 % -10.195 $
2024 Q4
6 Quartale
EBAY-Symbol
108
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
283.622 $ 0,15 %
2.538
+20
+0,8 % +2.134 $
2024 Q4
6 Quartale
BMY-Symbol
109
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
281.349 $ 0,15 %
4.883
-860
-15 % -49.382 $
2024 Q4
6 Quartale
XLB-Symbol
110
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
279.972 $ 0,15 %
5.508
+5.398
+4.907 % +276.860 $
2024 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
111
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
279.509 $ 0,15 %
5.214
-900
-15 % -46.776 $
2024 Q4
6 Quartale
ICFI-Symbol
112
ICF International
ICFI
1,6 Mrd. $
273.371 $ 0,15 %
3.752
– –
2024 Q4
6 Quartale
DRI-Symbol
113
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
264.929 $ 0,14 %
1.286
– –
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
114
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
262.906 $ 0,14 %
4.614
-8.538
-65 % -454.081 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
115
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
261.298 $ 0,14 %
603
+19
+3 % +5.768 $
2025 Q1
5 Quartale
QCOM-Symbol
116
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
260.184 $ 0,14 %
1.408
– –
2024 Q4
6 Quartale
ALL-Symbol
117
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
258.879 $ 0,14 %
1.088
-325
-23 % -70.634 $
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
118
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
251.885 $ 0,14 %
1.039
– –
2024 Q4
6 Quartale
IYJ-Symbol
119
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
249.975 $ 0,14 %
1.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
IRDM-Symbol
120
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
247.648 $ 0,13 %
4.515
– –
2024 Q4
6 Quartale
VOOV-Symbol
121
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
245.296 $ 0,13 %
1.119
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
122
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
243.707 $ 0,13 %
673
+7
+1 % +2.396 $
2024 Q4
6 Quartale
IPGP-Symbol
123
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
234.640 $ 0,13 %
2.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
WM-Symbol
124
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
233.801 $ 0,13 %
1.049
+10
+1 % +2.224 $
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
125
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
230.969 $ 0,13 %
2.842
+102
+4 % +8.056 $
2024 Q4
6 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 38,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .