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Millstone Evans Group

Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 7,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
-702.614 $
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,44 %
Position
826
Neu
29
Aufgestockt
65
Reduziert
124
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+276.398 $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+265.215 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+149.286 $
4
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+138.685 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+113.286 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,43 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,07 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,44 Mio. $
4
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+1,42 Mio. $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+987.704 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,61 %
2 Sonstiges 25,28 %
3 Finanzwesen 13,11 %
4 Gesundheitswesen 7,11 %
5 Industrie 7,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
12,7 Mio. $ 8,67 %
80.492
-103
-0,1 % -12.962 $
2024 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
11,7 Mio. $ 7,97 %
56.990
-535
-0,9 % -108.043 $
2024 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
7,81 Mio. $ 5,33 %
15.707
+128
+0,8 % +55.587 $
2024 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
5,18 Mio. $ 3,53 %
10.664
+51
+0,5 % +25.901 $
2024 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
5
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,99 %
20.078
-12.818
-39 % -2,07 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,26 %
11.437
-508
-4 % -129.636 $
2024 Q4
2 Quartale
RJF-Symbol
7
Raymond James Financial
RJF
32,4 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,05 %
19.625
-38
-0,2 % -5.441 $
2024 Q4
2 Quartale
IMCV-Symbol
8
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,29 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,01 %
38.783
-1.228
-3 % -89.335 $
2024 Q4
2 Quartale
IWS-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,97 %
21.890
-9
-0 % -1.129 $
2024 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,65 %
67.702
-102.875
-60 % -3,43 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,57 %
13.021
+125
+1 % +20.656 $
2024 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,46 %
9.776
-16
-0,2 % -3.166 $
2024 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
234 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,26 %
6.257
+28
+0,4 % +7.214 $
2024 Q4
2 Quartale
EMLP-Symbol
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,23 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,16 %
45.389
– –
2024 Q4
2 Quartale
LECO-Symbol
15
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,13 %
8.020
+25
+0,3 % +4.781 $
2024 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,1 %
9.146
+73
+0,8 % +11.949 $
2024 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,06 %
2.757
-33
-1 % -17.712 $
2024 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,04 %
10.013
-9
-0,1 % -1.383 $
2024 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,91 %
5.202
– –
2024 Q4
2 Quartale
TMO-Symbol
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,82 %
2.961
+74
+3 % +30.940 $
2024 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,79 %
1.881
-75
-4 % -42.873 $
2024 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,75 %
6.947
+13
+0,2 % +2.122 $
2024 Q4
2 Quartale
ADP-Symbol
23
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,74 %
3.527
– –
2024 Q4
2 Quartale
WAT-Symbol
24
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,74 %
3.107
– –
2024 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,73 %
1.880
-443
-19 % -232.819 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Tranquilli Financial Advisor
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Omega Fund Management
Omega Fund Management Boston, Massachusetts 186 Mio. $ AUM 155,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Warburg Pincus
Warburg Pincus New York 187 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Obsido Oy
Obsido Oy Tampere 187 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCP Investment Management
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Millstone Evans Group 826 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Rückgang um 0,48 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Millstone Evans Group zog im Q2 2025 netto 12,5 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 124 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AXS Change Finance ESG ETF – eine Position im geschätzten Wert von 111.254 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Millstone Evans Group eine neue Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 143.809 $.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2025 war JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF: 2.298 Aktien im Wert von 143.809 $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 276.398 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2025 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in AXS Change Finance ESG ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 111.254 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2025 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 29 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,48 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .