Wir sind mit live! Mehr erfahren
MEG

Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16 Mio. $ 8,67 %
80.112
+320
+0,4 % +65.794 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,2 Mio. $ 8,25 %
52.690
-4.092
-7 % -1,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BLDX-Symbol
3
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
114 Mio. $
10,5 Mio. $ 5,68 %
+403.194
Neu +10,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,46 Mio. $ 3,5 %
17.326
+10
+0,1 % +4.046 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,31 Mio. $ 2,87 %
10.611
-3
-0 % -1.442 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,91 Mio. $ 2,12 %
11.065
-1.627
-13 % -581.474 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,99 %
11.258
-97
-0,9 % -30.123 $
2024 Q4
6 Quartale
IMCV-Symbol
8
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,16 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,82 %
36.762
-1.551
-4 % -138.064 $
2024 Q4
6 Quartale
IWS-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,76 %
19.763
-2.590
-12 % -408.687 $
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
10
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,65 %
20.872
-680
-3 % -123.238 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,91 Mio. $ 1,57 %
8.141
-501
-6 % -180.342 $
2024 Q4
6 Quartale
RJF-Symbol
12
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,57 %
19.055
-284
-1 % -43.112 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,32 %
9.613
-637
-6 % -148.459 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,2 %
9.320
-645
-6 % -161.900 $
2024 Q4
6 Quartale
LECO-Symbol
15
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,14 %
7.911
-146
-2 % -38.203 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,06 %
2.865
-13
-0,5 % -8.666 $
2024 Q4
6 Quartale
EMLP-Symbol
17
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,02 %
43.478
-3.478
-7 % -151.656 $
2024 Q4
6 Quartale
PWRD-Symbol
18
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,98 %
14.734
+2.572
+21 % +287.151 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,97 %
6.407
-160
-2 % -40.312 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,9 %
1.385
+220
+19 % +224.782 $
2024 Q4
6 Quartale
MDY-Symbol
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,84 %
2.218
-494
-18 % -330.806 $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
22
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,8 %
15.100
-3.625
-19 % -358.322 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,8 %
1.975
+106
+6 % +76.851 $
2024 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,75 %
5.405
+12
+0,2 % +2.183 $
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,73 %
10.569
-3.017
-22 % -353.134 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 38,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .