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FWMM

Foundation Wealth Management (Missouri) Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 21,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,1 Mio. $
Kapitalfluss
-3,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,02 %
Position
52
Neu
8
Aufgestockt
17
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+835.603 $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+749.891 $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+557.284 $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+497.222 $
5
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+481.171 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+3,7 Mio. $
2
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+3,31 Mio. $
3
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+333.671 $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+305.303 $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+286.034 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,98 %
2 Technologie 5,11 %
3 Finanzwesen 2,55 %
4 Kommunikationsdienste 2,25 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
46,3 Mio. $ 27,41 %
336.974
-1.185
-0,4 % -156.476 $
2022 Q4
14 Quartale
IVE-Symbol
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
41,9 Mio. $ 24,76 %
184.393
+2.226
+1 % +497.222 $
2022 Q4
14 Quartale
IJJ-Symbol
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
8,4 Mio. $ 4,97 %
56.830
+3.401
+6 % +481.171 $
2022 Q4
14 Quartale
IWN-Symbol
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
7,83 Mio. $ 4,63 %
35.378
-1.594
-4 % -333.671 $
2022 Q4
14 Quartale
IWO-Symbol
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,2 Mrd. $
6,96 Mio. $ 4,11 %
17.660
-446
-2 % -162.740 $
2022 Q4
14 Quartale
EEM-Symbol
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,28 %
56.362
-3.521
-6 % -229.967 $
2022 Q4
14 Quartale
SCZ-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,24 %
46.093
+9.978
+28 % +835.603 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,78 Mio. $ 2,23 %
13.048
-762
-6 % -217.959 $
2022 Q4
14 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,21 %
48.810
-3.943
-7 % -305.303 $
2022 Q4
14 Quartale
IBDR-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
– –
-152.729
Geschlossen -3,7 Mio. $ –
IBIT-Symbol
11
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,14 %
108.535
+11.417
+12 % +464.422 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDS-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
– –
-136.758
Geschlossen -3,31 Mio. $ –
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,07 Mio. $ 1,82 %
6.138
-10
-0,2 % -4.808 $
2022 Q4
14 Quartale
IJK-Symbol
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,73 %
24.932
+417
+2 % +46.319 $
2022 Q4
14 Quartale
EFG-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,6 %
21.738
-1.325
-6 % -159.781 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,25 %
5.919
+233
+4 % +83.872 $
2022 Q4
14 Quartale
IBDT-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,17 %
78.232
+2.031
+3 % +51.283 $
2022 Q4
14 Quartale
IYR-Symbol
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,92 %
15.201
-779
-5 % -79.043 $
2022 Q4
14 Quartale
IYE-Symbol
19
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,85 %
25.534
-1.982
-7 % -120.164 $
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,68 %
+1.000
Neu +749.891 $
2026 Q2
0 Quartale
REET-Symbol
21
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,68 %
41.619
-6.634
-14 % -179.909 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,61 %
2.770
-63
-2 % -25.490 $
2022 Q4
14 Quartale
BTC-Symbol
23
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,6 %
38.858
+12.461
+47 % +395.633 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
989.951 $ 0,59 %
2.801
+257
+10 % +91.849 $
2022 Q4
14 Quartale
IBDV-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
879.452 $ 0,52 %
40.341
+5.635
+16 % +122.932 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3

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EG
Ellerson Group Annapolis, Maryland 169 Mio. $ AUM 34,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foundation Wealth Management (Missouri) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Foundation Wealth Management (Missouri) 52 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Foundation Wealth Management (Missouri) für Q2 2026 weist 8 neu, 17 erhöht, 18 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 1.000 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 3,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Foundation Wealth Management (Missouri) im Q2 2026 war Micron Technology: 1.000 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Foundation Wealth Management (Missouri) hat seine Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 835.603 $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundation Wealth Management (Missouri) im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 2000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 333.671 $.
  • Foundation Wealth Management (Missouri) hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundation Wealth Management (Missouri) machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Foundation Wealth Management (Missouri) eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Foundation Wealth Management (Missouri) stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Foundation Wealth Management (Missouri) für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .