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Foundation Wealth Management (Missouri) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.69億
売買回転率
21.15%
推定1年リターン
22.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.07%
1年予想リターン
+22.22%
3年間の予想リターン
+64.05%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.69億
運用資産残高の伸び率
+$2106万
(+14%)
資金フロー
-$370万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.02%
保有額
52
新規
8
買い増し
17
減少
18
解消
3
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$83.6万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$75万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$55.7万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$49.7万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$48.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$370万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+$331万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$33.4万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$30.5万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$28.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.98% |
| 2 | 情報技術 | 5.11% |
| 3 | 金融 | 2.55% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.25% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$780億
| $4634万 | 27.41% |
336,974
-1,185
| -0.4% | -$15.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $4187万 | 24.76% |
184,393
+2,226
| +1% | +$49.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86億
| $840万 | 4.97% |
56,830
+3,401
| +6% | +$48.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $783万 | 4.63% |
35,378
-1,594
| -4% | -$33.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$137億
| $696万 | 4.11% |
17,660
-446
| -2% | -$16.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $386万 | 2.28% |
56,362
-3,521
| -6% | -$23万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $379万 | 2.24% |
46,093
+9,978
| +28% | +$83.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.02兆
| $378万 | 2.23% |
13,048
-762
| -6% | -$21.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $374万 | 2.21% |
48,810
-3,943
| -7% | -$30.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$29億
| – | – |
-152,729
| 解消 | -$370万 | – |
|
11
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$680億
| $361万 | 2.14% |
108,535
+11,417
| +12% | +$46.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| – | – |
-136,758
| 解消 | -$331万 | – |
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $307万 | 1.82% |
6,138
-10
| -0.2% | -$4,808 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $293万 | 1.73% |
24,932
+417
| +2% | +$4.63万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $271万 | 1.6% |
21,738
-1,325
| -6% | -$16万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $212万 | 1.25% |
5,919
+233
| +4% | +$8.39万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.1億
| $198万 | 1.17% |
78,232
+2,031
| +3% | +$5.13万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.7億
| $155万 | 0.92% |
15,201
-779
| -5% | -$7.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
iShares US Energy ETF
IYE
$18.1億
| $145万 | 0.85% |
25,534
-1,982
| -7% | -$12万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
20
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $115万 | 0.68% |
+1,000
| 新規 | +$75万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $115万 | 0.68% |
41,619
-6,634
| -14% | -$18万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $103万 | 0.61% |
2,770
-63
| -2% | -$2.55万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$44.8億
| $101万 | 0.6% |
38,858
+12,461
| +47% | +$39.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $99万 | 0.59% |
2,801
+257
| +10% | +$9.18万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.6億
| $87.9万 | 0.52% |
40,341
+5,635
| +16% | +$12.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
JD6
DIG
Foundation Wealth Management (Missouri)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Foundation Wealth Management (Missouri)は52銘柄を保有し、保有額は$1.69億でした。前四半期の$1.48億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Foundation Wealth Management (Missouri)の2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、17件増加しました、18件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は1,000株、評価額は$115万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、推定額は$370万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Foundation Wealth Management (Missouri)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は1,000株、評価額は$115万でした。
- Foundation Wealth Management (Missouri)は2026年第2四半期にiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$83.6万でした。
- Foundation Wealth Management (Missouri)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 Value ETFで、推定$33.4万相当を減らしました。
- Foundation Wealth Management (Missouri)は2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$370万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Foundation Wealth Management (Missouri)の上位10銘柄は、運用資産総額$1.69億のポートフォリオの77%を占めています。
- Foundation Wealth Management (Missouri)は2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Foundation Wealth Management (Missouri)のポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.69億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のFoundation Wealth Management (Missouri)の 13F報告書 に基づいています。