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Foundation Wealth Management (Missouri) Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
21,15%
Retorno est. (1 ano)
22,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,07%
Retorno est. (1 ano)
+22,22%
Retorno est. (3 anos)
+64,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,1 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 3,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,02%
Posição
52
Nova
8
Aumentada
17
Reduzida
18
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 836 mil |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 750 mil |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 557 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 497 mil |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 481 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 3,7 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 3,31 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 334 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 286 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,98% |
| 2 | Tecnologia | 5,11% |
| 3 | Financeiro | 2,55% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,25% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 46,3 mi | 27,41% |
336.974
-1.185
| -0,4% | -US$ 156 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 41,9 mi | 24,76% |
184.393
+2.226
| +1% | +US$ 497 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,6 bi
| US$ 8,4 mi | 4,97% |
56.830
+3.401
| +6% | +US$ 481 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 7,83 mi | 4,63% |
35.378
-1.594
| -4% | -US$ 334 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,7 bi
| US$ 6,96 mi | 4,11% |
17.660
-446
| -2% | -US$ 163 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 3,86 mi | 2,28% |
56.362
-3.521
| -6% | -US$ 230 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 3,79 mi | 2,24% |
46.093
+9.978
| +28% | +US$ 836 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 3,78 mi | 2,23% |
13.048
-762
| -6% | -US$ 218 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 3,74 mi | 2,21% |
48.810
-3.943
| -7% | -US$ 305 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| – | – |
-152.729
| Encerrada | -US$ 3,7 mi | – |
|
11
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 68 bi
| US$ 3,61 mi | 2,14% |
108.535
+11.417
| +12% | +US$ 464 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| – | – |
-136.758
| Encerrada | -US$ 3,31 mi | – |
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 3,07 mi | 1,82% |
6.138
-10
| -0,2% | -US$ 4,81 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 2,93 mi | 1,73% |
24.932
+417
| +2% | +US$ 46,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 2,71 mi | 1,6% |
21.738
-1.325
| -6% | -US$ 160 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 2,12 mi | 1,25% |
5.919
+233
| +4% | +US$ 83,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,11 bi
| US$ 1,98 mi | 1,17% |
78.232
+2.031
| +3% | +US$ 51,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,07 bi
| US$ 1,55 mi | 0,92% |
15.201
-779
| -5% | -US$ 79 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,81 bi
| US$ 1,45 mi | 0,85% |
25.534
-1.982
| -7% | -US$ 120 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 1,15 mi | 0,68% |
+1.000
| Nova | +US$ 750 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 1,15 mi | 0,68% |
41.619
-6.634
| -14% | -US$ 180 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,03 mi | 0,61% |
2.770
-63
| -2% | -US$ 25,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,48 bi
| US$ 1,01 mi | 0,6% |
38.858
+12.461
| +47% | +US$ 396 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 990 mil | 0,59% |
2.801
+257
| +10% | +US$ 91,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,36 bi
| US$ 879 mil | 0,52% |
40.341
+5.635
| +16% | +US$ 123 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JD6
DIG
Revisão da carteira de Foundation Wealth Management (Missouri) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Foundation Wealth Management (Missouri) detinha 52 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 14% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Foundation Wealth Management (Missouri) mostra 8 novas, 17 aumentaram, 18 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 1.000 ações no valor de US$ 1,15 mi. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, estimada em US$ 3,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Foundation Wealth Management (Missouri) no T2 2026 foi Micron Technology: 1.000 ações no valor de US$ 1,15 mi.
- Foundation Wealth Management (Missouri) foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 836 mil.
- A maior redução de Foundation Wealth Management (Missouri) em T2 2026 foi em iShares Russell 2000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 334 mil.
- Foundation Wealth Management (Missouri) encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,7 mi.
- As dez maiores posições de Foundation Wealth Management (Missouri) representam 77% de sua carteira de US$ 169 mi no T2 2026.
- Foundation Wealth Management (Missouri) abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Foundation Wealth Management (Missouri) subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundation Wealth Management (Missouri) referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.