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Foundation Wealth Management (Missouri) 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
31.34%
1年估算報酬率
16.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.97%
1年估算報酬率
+16.56%
3年估算報酬率
+74.87%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$1720萬
(+10%)
資金流向
+US$1396萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.44%
持股
67
新
16
增持
22
減碼
15
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$820萬 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$161萬 |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$79.6萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$69.4萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$68.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$64.1萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$55.3萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$51.2萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$45.5萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$39.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.69% |
| 2 | 資訊科技 | 7.24% |
| 3 | 必需消費品 | 4.67% |
| 4 | 通訊服務 | 2.21% |
| 5 | 金融 | 2.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743億
| US$4783萬 | 25.68% |
336,218
-756
| -0.2% | -US$10.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507億
| US$4277萬 | 22.96% |
187,338
+2,945
| +2% | +US$68.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$813萬 | 4.37% |
+55,991
| 新 | +US$820萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.9億
| US$762萬 | 4.09% |
55,319
-1,511
| -3% | -US$22.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$723萬 | 3.88% |
34,514
-864
| -2% | -US$19.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$138億
| US$593萬 | 3.18% |
16,619
-1,041
| -6% | -US$39.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$624億
| US$535萬 | 2.87% |
113,077
+4,542
| +4% | +US$18.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$459萬 | 2.47% |
13,794
+746
| +6% | +US$24萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$375萬 | 2.01% |
47,374
-1,436
| -3% | -US$11.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.5億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$339萬 | 1.82% |
50,701
-5,661
| -10% | -US$37.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$338萬 | 1.82% |
40,069
-6,024
| -13% | -US$51.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$308萬 | 1.65% |
6,188
+50
| +0.8% | +US$2.52萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$276萬 | 1.48% |
25,210
+278
| +1% | +US$3.15萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$256萬 | 1.38% |
21,380
-358
| -2% | -US$4.39萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
17
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$40.6億
| US$237萬 | 1.27% |
64,155
+25,297
| +65% | +US$79.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$219萬 | 1.18% |
6,365
+446
| +8% | +US$15.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$219萬 | 1.18% |
4,271
+1,501
| +54% | +US$69.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.3億
| US$197萬 | 1.06% |
79,105
+873
| +1% | +US$2.19萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2750億
| US$163萬 | 0.88% |
+5,830
| 新 | +US$161萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.5億
| US$163萬 | 0.87% |
25,085
-449
| -2% | -US$2.88萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.7億
| US$144萬 | 0.77% |
15,129
-72
| -0.5% | -US$7,405 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$115萬 | 0.61% |
3,361
+560
| +20% | +US$19.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
iShares Global REIT ETF
REET
US$48.1億
| US$108萬 | 0.58% |
41,704
+85
| +0.2% | +US$2,350 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Foundation Wealth Management (Missouri)的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Foundation Wealth Management (Missouri)持有67個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.69億增加10%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Foundation Wealth Management (Missouri)在2026年第3季投入US$1396萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是Procter & Gamble：共55,991股，價值US$813萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$55.3萬。
- Foundation Wealth Management (Missouri)在2026年第3季最大筆買進的是Procter & Gamble：共買進55,991股，價值US$813萬。
- Foundation Wealth Management (Missouri)在2026年第3季增持Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF的幅度最大，估計增加US$79.6萬。
- Foundation Wealth Management (Missouri)在2026年第3季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$55.3萬。
- Foundation Wealth Management (Missouri)於2026年第3季完全出清GE Vernova，估計賣出金額為US$64.1萬。
- 在2026年第3季，Foundation Wealth Management (Missouri)的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占73%。
- Foundation Wealth Management (Missouri)在2026年第3季新增了16個部位，並平倉5個部位。
- Foundation Wealth Management (Missouri)的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.86億。
根據Foundation Wealth Management (Missouri)的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。