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WFS
Widmann Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
9.38%
1年估算報酬率
29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.61%
1年估算報酬率
+29%
3年估算報酬率
+75.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$1831萬
(+11%)
資金流向
+US$272萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.69%
持股
128
新
7
增持
44
減碼
47
已平倉
5
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$52.7萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.4萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$40.7萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$33.2萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$31萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.2萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$35.7萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$28.3萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$24.1萬 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$24.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.31% |
| 2 | 科技 | 15.42% |
| 3 | 工業 | 10.14% |
| 4 | 醫療保健 | 7.06% |
| 5 | 必需消費品 | 5.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1147萬 | 6.15% |
118,732
+4,239
| +4% | +US$40.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$987萬 | 5.29% |
79,100
+1,389
| +2% | +US$16.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$842萬 | 4.52% |
34,728
+489
| +1% | +US$11.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$817萬 | 4.38% |
28,220
+738
| +3% | +US$21.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$730萬 | 3.91% |
58,788
+2,200
| +4% | +US$26.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$623萬 | 3.34% |
16,699
+1,270
| +8% | +US$51.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$602萬 | 3.23% |
88,042
-3,474
| -4% | -US$22.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$518萬 | 2.78% |
35,390
+1,009
| +3% | +US$13.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$490萬 | 2.63% |
29,787
+2,103
| +8% | +US$33.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$458萬 | 2.46% |
4,300
-75
| -2% | -US$6.59萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$452萬 | 2.43% |
33,077
-1,263
| -4% | -US$18.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
IBM
IBM
US$2187億
| US$418萬 | 2.24% |
14,849
-208
| -1% | -US$5.24萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$381萬 | 2.04% |
15,013
-157
| -1% | -US$3.66萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$355萬 | 1.9% |
9,013
-195
| -2% | -US$7.12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$294萬 | 1.58% |
15,503
-354
| -2% | -US$6.49萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$284萬 | 1.52% |
57,663
+6,577
| +13% | +US$31萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Corning
GLW
US$1137億
| US$276萬 | 1.48% |
10,818
+950
| +10% | +US$17.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$269萬 | 1.44% |
9,956
+32
| +0.3% | +US$9,176 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089億
| US$242萬 | 1.3% |
6,875
-155
| -2% | -US$5.04萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$239萬 | 1.28% |
3,204
+48
| +2% | +US$3.48萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$237萬 | 1.27% |
29,177
-469
| -2% | -US$3.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4億
| US$236萬 | 1.26% |
29,766
+966
| +3% | +US$7.86萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$223萬 | 1.19% |
8,843
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$214萬 | 1.15% |
14,568
-55
| -0.4% | -US$8,005 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$211萬 | 1.13% |
10,564
-1,735
| -14% | -US$35.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
IWA
FFP
VW
BCM
EFG
FOFP
SCM
RVM
Widmann Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Widmann Financial Services持有128個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.68億增加11%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Widmann Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加44檔、減碼47檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Qualcomm：共1,597股，價值US$29.5萬。 最大的一筆賣出是Tesla，估計金額為US$40.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的40%上升，其次為科技和工業。
- Widmann Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Qualcomm：共買進1,597股，價值US$29.5萬。
- Widmann Financial Services在2026年第2季增持Welltower的幅度最大，估計增加US$52.7萬。
- Widmann Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$40.2萬。
- Widmann Financial Services於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$28.3萬。
- 在2026年第2季，Widmann Financial Services的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占39%。
- Widmann Financial Services在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Widmann Financial Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.86億。
根據Widmann Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。