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Widmann Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
9.38%
1年估算報酬率
29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.61%
1年估算報酬率
+29%
3年估算報酬率
+75.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$1831萬
(+11%)
資金流向
+US$272萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.69%
持股
128
新
7
增持
44
減碼
47
已平倉
5
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$52.7萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.4萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$40.7萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$33.2萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$31萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.2萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$35.7萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$28.3萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$24.1萬 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$24.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.31% |
| 2 | 資訊科技 | 15.42% |
| 3 | 工業 | 10.14% |
| 4 | 醫療保健 | 7.06% |
| 5 | 必需消費品 | 5.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Aflac
AFL
US$631億
| US$29.9萬 | 0.16% |
2,554
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
102
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$29.5萬 | 0.16% |
+1,597
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
103
Constellation Energy
CEG
US$985億
| US$29.1萬 | 0.16% |
1,172
+1
| +0.1% | +US$282 |
2025 Q2
4個季度
|
|
104
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.7億
| US$29萬 | 0.16% |
1,145
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
105
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$27.4萬 | 0.15% |
725
+55
| +8% | +US$2.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
106
Abbott
ABT
US$1880億
| US$27.2萬 | 0.15% |
2,997
+150
| +5% | +US$1.37萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
107
Owens Corning
OC
US$89.4億
| US$26.3萬 | 0.14% |
+1,656
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
108
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$25.9萬 | 0.14% |
346
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
109
Intel
INTC
US$3171億
| US$25.2萬 | 0.13% |
+1,802
| 新 | +US$18.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
110
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$25.1萬 | 0.13% |
2,421
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
111
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$24.2萬 | 0.13% |
1,650
-39
| -2% | -US$7,068 |
2022 Q4
14個季度
|
|
112
Seagate
STX
US$1213億
| US$24.1萬 | 0.13% |
+250
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
113
CSX Corp
CSX
US$959億
| US$24.1萬 | 0.13% |
5,066
+1
| +0% | +US$45 |
2026 Q1
1季度
|
|
114
Lam Research
LRCX
US$2827億
| US$24萬 | 0.13% |
+553
| 新 | +US$16.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
115
Enbridge
ENB
US$1063億
| US$23.3萬 | 0.12% |
4,295
-1,000
| -19% | -US$5.48萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
116
Corteva
CTVA
US$62.9億
| US$22.1萬 | 0.12% |
2,613
-36
| -1% | -US$2,891 |
2026 Q1
1季度
|
|
117
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$22.1萬 | 0.12% |
2,518
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
118
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$21.8萬 | 0.12% |
1,440
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
119
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$17.1億
| US$21.8萬 | 0.12% |
22,796
+6
| +0% | +US$55 |
2021 Q4
18個季度
|
|
120
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.4億
| US$21.1萬 | 0.11% |
17,385
+99
| +0.6% | +US$1,169 |
2021 Q4
18個季度
|
|
121
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.3億
| US$20.4萬 | 0.11% |
+2,469
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
122
Dominion Energy
D
US$595億
| US$20.2萬 | 0.11% |
2,961
-400
| -12% | -US$2.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
123
T-Mobile US
TMUS
US$1800億
| US$20萬 | 0.11% |
1,194
+70
| +6% | +US$1.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
124
Accenture
ACN
US$1480億
| – | – |
-1,427
| 已平倉 | -US$28.3萬 | – |
|
125
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117億
| – | – |
-5,643
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
相似基金
Widmann Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Widmann Financial Services持有128個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.68億增加11%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Widmann Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加44檔、減碼47檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Qualcomm：共1,597股，價值US$29.5萬。 最大的一筆賣出是Tesla，估計金額為US$40.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的40%上升，其次為資訊科技和工業。
- Widmann Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Qualcomm：共買進1,597股，價值US$29.5萬。
- Widmann Financial Services在2026年第2季增持Welltower的幅度最大，估計增加US$52.7萬。
- Widmann Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$40.2萬。
- Widmann Financial Services於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$28.3萬。
- 在2026年第2季，Widmann Financial Services的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占39%。
- Widmann Financial Services在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Widmann Financial Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.86億。
根據Widmann Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。