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Widmann Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
9.38%
1年估算報酬率
29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.61%
1年估算報酬率
+29%
3年估算報酬率
+75.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$1831萬
(+11%)
資金流向
+US$272萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.69%
持股
128
新
7
增持
44
減碼
47
已平倉
5
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$52.7萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.4萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$40.7萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$33.2萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$31萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.2萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$35.7萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$28.3萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$24.1萬 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$24.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.31% |
| 2 | 資訊科技 | 15.42% |
| 3 | 工業 | 10.14% |
| 4 | 醫療保健 | 7.06% |
| 5 | 必需消費品 | 5.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$107萬 | 0.57% |
10,623
-1,250
| -11% | -US$12.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$461億
| US$105萬 | 0.56% |
2,013
+1
| +0% | +US$499 |
2021 Q4
18個季度
|
|
53
Truist Financial
TFC
US$602億
| US$103萬 | 0.55% |
20,708
-75
| -0.4% | -US$3,690 |
2021 Q4
18個季度
|
|
54
General Dynamics
GD
US$992億
| US$103萬 | 0.55% |
2,898
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
55
GE Aerospace
GE
US$3556億
| US$96.6萬 | 0.52% |
2,584
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$95.9萬 | 0.51% |
2,683
-27
| -1% | -US$9,719 |
2021 Q4
18個季度
|
|
57
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142億
| US$95.8萬 | 0.51% |
4,330
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
58
Boeing
BA
US$1383億
| US$92.4萬 | 0.5% |
4,271
-15
| -0.3% | -US$3,337 |
2021 Q4
18個季度
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$92.3萬 | 0.5% |
1,812
-90
| -5% | -US$4.87萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
60
Air Products & Chemicals
APD
US$702億
| US$88.7萬 | 0.48% |
3,026
-259
| -8% | -US$7.53萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
61
Walt Disney
DIS
US$2066億
| US$86.1萬 | 0.46% |
8,947
-191
| -2% | -US$1.95萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
62
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7億
| US$82.4萬 | 0.44% |
9,315
+50
| +0.5% | +US$4,341 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
63
Welltower
WELL
US$1815億
| US$79.9萬 | 0.43% |
3,521
+2,492
| +242% | +US$52.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
64
GE Vernova
GEV
US$2139億
| US$75.9萬 | 0.41% |
646
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
65
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663億
| US$75.5萬 | 0.41% |
10,290
-159
| -2% | -US$1.17萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
66
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$74萬 | 0.4% |
6,534
-822
| -11% | -US$10.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
67
Cisco
CSCO
US$3973億
| US$69.3萬 | 0.37% |
5,902
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
68
3M
MMM
US$974億
| US$69.3萬 | 0.37% |
4,280
+256
| +6% | +US$3.88萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$68.6萬 | 0.37% |
1,370
+540
| +65% | +US$26萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
70
Philip Morris
PM
US$3060億
| US$67.4萬 | 0.36% |
3,727
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
71
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$65.9萬 | 0.35% |
2,015
+3
| +0.1% | +US$932 |
2023 Q4
10個季度
|
|
72
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$2.29億
| US$65萬 | 0.35% |
28,655
+12,215
| +74% | +US$28萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
73
Bank of America
BAC
US$3496億
| US$64.4萬 | 0.35% |
11,308
+4,802
| +74% | +US$25.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$64.1萬 | 0.34% |
1,814
+7
| +0.4% | +US$2,502 |
2023 Q2
12個季度
|
|
75
General Mills
GIS
US$183億
| US$61.8萬 | 0.33% |
17,772
+237
| +1% | +US$8,184 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Widmann Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Widmann Financial Services持有128個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.68億增加11%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Widmann Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加44檔、減碼47檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Qualcomm：共1,597股，價值US$29.5萬。 最大的一筆賣出是Tesla，估計金額為US$40.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的40%上升，其次為資訊科技和工業。
- Widmann Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Qualcomm：共買進1,597股，價值US$29.5萬。
- Widmann Financial Services在2026年第2季增持Welltower的幅度最大，估計增加US$52.7萬。
- Widmann Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$40.2萬。
- Widmann Financial Services於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$28.3萬。
- 在2026年第2季，Widmann Financial Services的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占39%。
- Widmann Financial Services在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Widmann Financial Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.86億。
根據Widmann Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。