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PWP
Ponta Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.87億
週轉率
34.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.87億
AUM 成長
+US$6247萬
(+50%)
資金流向
+US$4395萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
23.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.04%
持股
204
新
66
增持
105
減碼
11
已平倉
5
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$352萬 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$310萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$180萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$146萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$319萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$163萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$98.6萬 |
| 4 |
Carrier Global
CARR
|
+US$26.2萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$24.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.1% |
| 2 | 其他 | 22.7% |
| 3 | 金融 | 11.73% |
| 4 | 通訊服務 | 7.94% |
| 5 | 工業 | 6.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1340萬 | 7.17% |
66,979
+17,112
| +34% | +US$352萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1277萬 | 6.83% |
44,116
+5,106
| +13% | +US$146萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$697萬 | 3.73% |
19,715
+1,550
| +9% | +US$55.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$683萬 | 3.66% |
18,321
+3,134
| +21% | +US$127萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$639萬 | 3.42% |
171,420
+14,370
| +9% | +US$53.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$546萬 | 2.92% |
22,918
+3,299
| +17% | +US$82.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$464萬 | 2.49% |
12,997
+1,681
| +15% | +US$60.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$398萬 | 2.13% |
100,683
+80,876
| +408% | +US$310萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$376萬 | 2.01% |
11,487
+3,142
| +38% | +US$97.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$316萬 | 1.69% |
8,354
+1,703
| +26% | +US$68.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$295萬 | 1.58% |
79,964
+32,489
| +68% | +US$119萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$291萬 | 1.56% |
41,657
+10,721
| +35% | +US$71.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$285萬 | 1.52% |
4,901
+1,499
| +44% | +US$61.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$280萬 | 1.5% |
8,159
+947
| +13% | +US$30.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$235萬 | 1.26% |
1,959
+689
| +54% | +US$70.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$230萬 | 1.23% |
3,080
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$214萬 | 1.14% |
4,267
+260
| +6% | +US$12.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$211萬 | 1.13% |
1,832
+567
| +45% | +US$42.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$193萬 | 1.03% |
46,293
+16,281
| +54% | +US$64.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$184萬 | 0.98% |
+21,350
| 新 | +US$180萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$181萬 | 0.97% |
13,217
+1,470
| +13% | +US$22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$170萬 | 0.91% |
3,933
+804
| +26% | +US$24.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$159萬 | 0.85% |
9,650
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$151萬 | 0.81% |
6,936
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4383億
| US$139萬 | 0.74% |
1,487
+136
| +10% | +US$13.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
LLI
HCCM
WP
OC
OO
WSFG
RVM
JIM
Ponta Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ponta Wealth Partners持有204個部位，價值US$1.87億，較前一季的US$1.24億增加50%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Ponta Wealth Partners在2026年第2季投入US$4395萬淨新增資金，建立66個新部位，並加碼105個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Growth ETF：共21,350股，價值US$184萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的29%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Emerging Core Equity Market ETF，估計減持了US$163萬。
- Ponta Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Growth ETF：共買進21,350股，價值US$184萬。
- Ponta Wealth Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$352萬。
- Ponta Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Emerging Core Equity Market ETF，估計減持了US$163萬。
- Ponta Wealth Partners於2026年第2季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$319萬。
- 在2026年第2季，Ponta Wealth Partners的投資組合規模為US$1.87億，前十大持股占36%。
- Ponta Wealth Partners在2026年第2季新增了66個部位，並平倉5個部位。
- Ponta Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升50%，達到US$1.87億。
根據Ponta Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。