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SG
Stanich Group 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
18.75%
1年估算報酬率
17.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.12%
1年估算報酬率
+17.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.07億
AUM 成長
+US$4833萬
(+30%)
資金流向
+US$4787萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
23.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.34%
持股
64
新
12
增持
20
減碼
20
已平倉
–
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1565萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1164萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$716萬 |
| 4 |
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
|
+US$418萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$286萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$8.14萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$5.65萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.65萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$2.93萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$2.55萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.33% |
| 2 | 科技 | 3.58% |
| 3 | 通訊服務 | 0.31% |
| 4 | 醫療保健 | 0.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$7570萬 | 36.54% |
558,545
+7,136
| +1% | +US$96萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$2428萬 | 11.72% |
235,615
+2,621
| +1% | +US$27.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1523萬 | 7.35% |
+161,137
| 新 | +US$1565萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1156萬 | 5.58% |
+200,884
| 新 | +US$1164萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$806萬 | 3.89% |
148,907
+1,291
| +0.9% | +US$6.87萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$707萬 | 3.41% |
135,968
+704
| +0.5% | +US$3.83萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8億
| US$694萬 | 3.35% |
+316,458
| 新 | +US$716萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$583萬 | 2.81% |
26,209
-75
| -0.3% | -US$1.66萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$558萬 | 2.7% |
253,367
+8,279
| +3% | +US$19.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
10
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.88億
| US$408萬 | 1.97% |
+192,574
| 新 | +US$418萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$336萬 | 1.62% |
22,980
-25
| -0.1% | -US$3,609 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$289萬 | 1.39% |
8,665
-176
| -2% | -US$5.65萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
13
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$282萬 | 1.36% |
+115,397
| 新 | +US$286萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$207萬 | 1% |
22,061
+290
| +1% | +US$2.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$187萬 | 0.9% |
5,540
+41
| +0.7% | +US$1.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2億
| US$187萬 | 0.9% |
19,141
+188
| +1% | +US$1.87萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$170萬 | 0.82% |
7,275
-122
| -2% | -US$2.93萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$151萬 | 0.73% |
33,219
+812
| +3% | +US$3.98萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$142萬 | 0.68% |
1,329
+4
| +0.3% | +US$3,800 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$119萬 | 0.57% |
2,318
+8
| +0.3% | +US$3,700 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$118萬 | 0.57% |
4,438
-17
| -0.4% | -US$4,244 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$116萬 | 0.56% |
+23,657
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$110萬 | 0.53% |
1,564
-24
| -2% | -US$1.68萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$108萬 | 0.52% |
4,742
+65
| +1% | +US$1.39萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$5.61億
| US$108萬 | 0.52% |
22,315
+650
| +3% | +US$3.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
LPCM
RWP
TDWM
EAM
RFMS
SWP
BP
BWA
Stanich Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stanich Group持有64個部位，價值US$2.07億，較前一季的US$1.59億增加30%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Stanich Group在2026年第3季投入US$4787萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共161,137股，價值US$1523萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$8.14萬。
- Stanich Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共買進161,137股，價值US$1523萬。
- Stanich Group在2026年第3季增持Vanguard ESG US Stock ETF的幅度最大，估計增加US$96萬。
- Stanich Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$8.14萬。
- 在2026年第3季，Stanich Group的投資組合規模為US$2.07億，前十大持股占79%。
- Stanich Group在2026年第3季新增了12個部位，並平倉0個部位。
- Stanich Group的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$2.07億。
根據Stanich Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。