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SG
Stanich Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.07億
売買回転率
18.75%
推定1年リターン
17.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.12%
1年予想リターン
+17.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.07億
運用資産残高の伸び率
+$4833万
(+30%)
資金フロー
+$4787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.34%
保有額
64
新規
12
買い増し
20
減少
20
解消
–
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1565万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1164万 |
| 3 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+$716万 |
| 4 |
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
|
+$418万 |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+$286万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$8.14万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$5.65万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.65万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$2.93万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$2.55万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.33% |
| 2 | 情報技術 | 3.58% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.31% |
| 4 | ヘルスケア | 0.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $7570万 | 36.54% |
558,545
+7,136
| +1% | +$96万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $2428万 | 11.72% |
235,615
+2,621
| +1% | +$27.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1523万 | 7.35% |
+161,137
| 新規 | +$1565万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1156万 | 5.58% |
+200,884
| 新規 | +$1164万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $806万 | 3.89% |
148,907
+1,291
| +0.9% | +$6.87万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $707万 | 3.41% |
135,968
+704
| +0.5% | +$3.83万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
7
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$12.8億
| $694万 | 3.35% |
+316,458
| 新規 | +$716万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $583万 | 2.81% |
26,209
-75
| -0.3% | -$1.66万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $558万 | 2.7% |
253,367
+8,279
| +3% | +$19.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
10
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.88億
| $408万 | 1.97% |
+192,574
| 新規 | +$418万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $336万 | 1.62% |
22,980
-25
| -0.1% | -$3,609 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $289万 | 1.39% |
8,665
-176
| -2% | -$5.65万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
13
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $282万 | 1.36% |
+115,397
| 新規 | +$286万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $207万 | 1% |
22,061
+290
| +1% | +$2.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $187万 | 0.9% |
5,540
+41
| +0.7% | +$1.43万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.2億
| $187万 | 0.9% |
19,141
+188
| +1% | +$1.87万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $170万 | 0.82% |
7,275
-122
| -2% | -$2.93万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $151万 | 0.73% |
33,219
+812
| +3% | +$3.98万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$9943億
| $142万 | 0.68% |
1,329
+4
| +0.3% | +$3,800 |
2025 Q2
5四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $119万 | 0.57% |
2,318
+8
| +0.3% | +$3,700 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $118万 | 0.57% |
4,438
-17
| -0.4% | -$4,244 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $116万 | 0.56% |
+23,657
| 新規 | +$118万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $110万 | 0.53% |
1,564
-24
| -2% | -$1.68万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $108万 | 0.52% |
4,742
+65
| +1% | +$1.39万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$5.61億
| $108万 | 0.52% |
22,315
+650
| +3% | +$3.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
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BWA
Stanich Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stanich Groupは64銘柄を保有し、保有額は$2.07億でした。前四半期の$1.59億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Stanich Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4787万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は161,137株、評価額は$1523万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$8.14万相当を売却しました。
- Stanich Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は161,137株、評価額は$1523万でした。
- Stanich Groupは2026年第3四半期にVanguard ESG US Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$96万でした。
- Stanich Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$8.14万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Stanich Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.07億のポートフォリオの79%を占めています。
- Stanich Groupは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Stanich Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$2.07億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のStanich Groupの 13F報告書 に基づいています。