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Beacon Advisors Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.04億
売買回転率
0%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.03%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.04億
運用資産残高の伸び率
+$1734万
(+9.3%)
資金フロー
-$261万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.21%
保有額
37
新規
–
買い増し
13
減少
20
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$83.7万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$80.9万 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$40.5万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$9.8万 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$9.02万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$143万 |
| 2 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+$80.2万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$47.8万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$43.7万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$38.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.93% |
| 2 | 資本財・サービス | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1811万 | 8.86% |
24,178
-657
| -3% | -$47.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
$13.7億
| $1428万 | 6.99% |
183,209
-10,479
| -5% | -$80.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $1387万 | 6.79% |
167,430
-17,912
| -10% | -$143万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $1250万 | 6.12% |
129,580
-4,606
| -3% | -$43.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $1174万 | 5.74% |
154,866
-875
| -0.6% | -$6.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1072万 | 5.25% |
179,552
-6,333
| -3% | -$37.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1039万 | 5.08% |
13,909
-531
| -4% | -$38.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $973万 | 4.76% |
100,707
-444
| -0.4% | -$4.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $896万 | 4.38% |
40,818
-803
| -2% | -$16.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $866万 | 4.24% |
54,773
-465
| -0.8% | -$7.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $794万 | 3.89% |
21,453
+6
| +0% | +$2,145 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $757万 | 3.71% |
93,970
-318
| -0.3% | -$2.47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $722万 | 3.53% |
9,803
-267
| -3% | -$18.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $714万 | 3.49% |
225,152
-4,908
| -2% | -$15.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $691万 | 3.38% |
10,060
+26
| +0.3% | +$1.73万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $559万 | 2.73% |
57,922
+942
| +2% | +$9.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $511万 | 2.5% |
54,032
+8,841
| +20% | +$83.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$489億
| $507万 | 2.48% |
58,619
+9,418
| +19% | +$80.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $371万 | 1.81% |
43,347
+146
| +0.3% | +$1.22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
20
iShares MSCI India ETF
INDA
$57.1億
| $334万 | 1.64% |
67,645
+8,303
| +14% | +$40.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.6億
| $290万 | 1.42% |
43,057
-82
| -0.2% | -$5,480 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $264万 | 1.29% |
21,265
-859
| -4% | -$10.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $252万 | 1.23% |
18,307
+742
| +4% | +$9.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $243万 | 1.19% |
10,009
-198
| -2% | -$4.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $240万 | 1.17% |
33,681
+177
| +0.5% | +$1.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Beacon Advisors Holdingsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beacon Advisors Holdingsは37銘柄を保有し、保有額は$2.04億でした。前四半期の$1.87億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は100%です。前四半期の100%から低下し、次いで資本財・サービスです。
- Beacon Advisors Holdingsは2026年第2四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$83.7万でした。
- Beacon Advisors Holdingsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定$143万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Beacon Advisors Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの58%を占めています。
- Beacon Advisors Holdingsは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Beacon Advisors Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$2.04億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のBeacon Advisors Holdingsの 13F報告書 に基づいています。