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Beacon Advisors Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.04억
회전율
0%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.03%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.04억
AUM 성장
+US$1734만
(+9.3%)
자금 흐름
-US$261만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.21%
보유액
37
신규
–
증가
13
축소
20
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$83.7만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$80.9만 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$40.5만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$9.8만 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$9.02만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$143만 |
| 2 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$80.2만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$47.8만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$43.7만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$38.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.93% |
| 2 | 산업재 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1811만 | 8.86% |
24,178
-657
| -3% | -US$47.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.8억
| US$1428만 | 6.99% |
183,209
-10,479
| -5% | -US$80.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$1387만 | 6.79% |
167,430
-17,912
| -10% | -US$143만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1250만 | 6.12% |
129,580
-4,606
| -3% | -US$43.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$1174만 | 5.74% |
154,866
-875
| -0.6% | -US$6.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$1072만 | 5.25% |
179,552
-6,333
| -3% | -US$37.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1039만 | 5.08% |
13,909
-531
| -4% | -US$38.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$973만 | 4.76% |
100,707
-444
| -0.4% | -US$4.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$896만 | 4.38% |
40,818
-803
| -2% | -US$16.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$866만 | 4.24% |
54,773
-465
| -0.8% | -US$7.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$794만 | 3.89% |
21,453
+6
| +0% | +US$2.14천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$757만 | 3.71% |
93,970
-318
| -0.3% | -US$2.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$722만 | 3.53% |
9,803
-267
| -3% | -US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$714만 | 3.49% |
225,152
-4,908
| -2% | -US$15.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$691만 | 3.38% |
10,060
+26
| +0.3% | +US$1.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$559만 | 2.73% |
57,922
+942
| +2% | +US$9.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$511만 | 2.5% |
54,032
+8,841
| +20% | +US$83.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$507만 | 2.48% |
58,619
+9,418
| +19% | +US$80.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$371만 | 1.81% |
43,347
+146
| +0.3% | +US$1.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.8억
| US$334만 | 1.64% |
67,645
+8,303
| +14% | +US$40.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.3억
| US$290만 | 1.42% |
43,057
-82
| -0.2% | -US$5.48천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$264만 | 1.29% |
21,265
-859
| -4% | -US$10.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$252만 | 1.23% |
18,307
+742
| +4% | +US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$243만 | 1.19% |
10,009
-198
| -2% | -US$4.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$240만 | 1.17% |
33,681
+177
| +0.5% | +US$1.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Beacon Advisors Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beacon Advisors Holdings 측은 US$2.04억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Beacon Advisors Holdings 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 37개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타 섹터로, 자산의 100% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 산업재 섹터예요.
- Beacon Advisors Holdings 측이 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$83.7만 규모예요.
- Beacon Advisors Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Beacon Advisors Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 58% 비중을 차지해요.
- Beacon Advisors Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Beacon Advisors Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$2.04억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Beacon Advisors Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.