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Beacon Advisors Holdings Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,21 %
Position
37
Neu
–
Aufgestockt
13
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+836.658 $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+808.704 $
3
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+404.904 $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+97.979 $
5
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+90.227 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,43 Mio. $
2
FVAL-Symbol
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
+801.886 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+478.425 $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+437.122 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+384.979 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,93 %
2 Industrie 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
18,1 Mio. $ 8,86 %
24.178
-657
-3 % -478.425 $
2025 Q4
2 Quartale
FVAL-Symbol
2
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
14,3 Mio. $ 6,99 %
183.209
-10.479
-5 % -801.886 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
13,9 Mio. $ 6,79 %
167.430
-17.912
-10 % -1,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,12 %
129.580
-4.606
-3 % -437.122 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 5,74 %
154.866
-875
-0,6 % -64.552 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,25 %
179.552
-6.333
-3 % -372.202 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,08 %
13.909
-531
-4 % -384.979 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,76 %
100.707
-444
-0,4 % -42.648 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
8,96 Mio. $ 4,38 %
40.818
-803
-2 % -168.402 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
8,66 Mio. $ 4,24 %
54.773
-465
-0,8 % -72.673 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,89 %
21.453
+6
+0 % +2.145 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,57 Mio. $ 3,71 %
93.970
-318
-0,3 % -24.653 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
7,22 Mio. $ 3,53 %
9.803
-267
-3 % -183.701 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,14 Mio. $ 3,49 %
225.152
-4.908
-2 % -155.704 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
6,91 Mio. $ 3,38 %
10.060
+26
+0,3 % +17.333 $
2025 Q4
2 Quartale
EMB-Symbol
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,73 %
57.922
+942
+2 % +90.227 $
2025 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
5,11 Mio. $ 2,5 %
54.032
+8.841
+20 % +836.658 $
2026 Q1
1 Quartal
TLT-Symbol
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,48 %
58.619
+9.418
+19 % +808.704 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,81 %
43.347
+146
+0,3 % +12.226 $
2025 Q4
2 Quartale
INDA-Symbol
20
iShares MSCI India ETF
INDA
5,83 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,64 %
67.645
+8.303
+14 % +404.904 $
2025 Q4
2 Quartale
VWOB-Symbol
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,12 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,42 %
43.057
-82
-0,2 % -5.480 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,29 %
21.265
-859
-4 % -103.555 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,23 %
18.307
+742
+4 % +97.979 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,19 %
10.009
-198
-2 % -46.120 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,17 %
33.681
+177
+0,5 % +12.329 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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WIA
Westview Investment Advisors Burlington, Vermont 204 Mio. $ AUM
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Buckland Partners Management Co Harrison, New York 204 Mio. $ AUM
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11.2 Capital Management Las Vegas, Nevada 205 Mio. $ AUM
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Mithaq Capital SPC Al Malqa, Riyadh, Saudi Arabia 204 Mio. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EHWM
Eads & Heald Wealth Management Atlanta, Georgia 204 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
Orcam Financial Group Encinitas, California 205 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Birch Capital Management Dallas, Texas 205 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Advisors Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Advisors Holdings 37 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Beacon Advisors Holdings eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 37 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Industrie.

  • Beacon Advisors Holdings hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 836.658 $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Advisors Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Advisors Holdings machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Beacon Advisors Holdings eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beacon Advisors Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Advisors Holdings für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .