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BGA

Battery Global Advisors Portfolio-Positionen

AUM 200 Mio. $ Umschlag 1,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,51 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,52 %
Position
157
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+514.067 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+297.987 $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+147.532 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+82.868 $
5
ATMP-Symbol
iPath Select MLP ETN
ATMP
+31.306 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PAYO-Symbol
Payoneer
PAYO
+2,74 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,78 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+592.863 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+328.846 $
5
MSGS-Symbol
Madison Square Garden
MSGS
+191.585 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,56 %
2 Technologie 16,97 %
3 Kommunikationsdienste 1,72 %
4 Finanzwesen 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
63,2 Mio. $ 31,61 %
170.698
-4.971
-3 % -1,78 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,4 Mio. $ 10,22 %
29.717
+447
+2 % +297.987 $
2024 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
19,5 Mio. $ 9,74 %
273.246
-4.721
-2 % -328.846 $
2023 Q4
10 Quartale
PAYO-Symbol
4
Payoneer
PAYO
2,41 Mrd. $
17 Mio. $ 8,52 %
2.390.975
-500.000
-17 % -2,74 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
INTU-Symbol
5
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,13 %
39.254
-1.702
-4 % -592.863 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,04 %
168.815
+1.410
+0,8 % +82.868 $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
7,74 Mio. $ 3,88 %
102.542
+1.738
+2 % +147.532 $
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
7,69 Mio. $ 3,85 %
152.557
– –
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,33 Mio. $ 3,17 %
73.443
-3
-0 % -252 $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,37 %
22.256
+2.512
+13 % +514.067 $
2024 Q3
7 Quartale
TPYP-Symbol
11
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
2,87 Mio. $ 1,44 %
68.388
– –
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,93 Mio. $ 0,96 %
6.656
+3
+0 % +858 $
2024 Q3
7 Quartale
VV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,84 %
4.880
– –
2023 Q4
10 Quartale
CRWD-Symbol
14
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,81 %
8.432
– –
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,75 %
4.200
– –
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,74 %
4.179
– –
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,74 %
3.944
+3
+0,1 % +1.214 $
2023 Q4
10 Quartale
VBK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,67 %
3.680
– –
2023 Q4
10 Quartale
KCCA-Symbol
19
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
KCCA
119 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,67 %
78.856
+1.811
+2 % +28.352 $
2024 Q2
8 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,67 %
6.113
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,58 %
22.356
– –
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,55 %
4.545
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
911.884 $ 0,46 %
1.218
– –
2025 Q4
2 Quartale
ATMP-Symbol
24
iPath Select MLP ETN
ATMP
623 Mio. $
676.202 $ 0,34 %
19.587
+907
+5 % +31.306 $
2024 Q2
8 Quartale
VT-Symbol
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
591.702 $ 0,3 %
3.770
– –
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GWAM
Guardian Wealth Advisors (Minnesota) St Louis Park, Minnesota 200 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
Disciplined Investors Waco, Texas 200 Mio. $ AUM 29,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CastleKeep Investment Advisors
CastleKeep Investment Advisors Westport, Connecticut 200 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
SharpePoint Phoenix, Arizona 200 Mio. $ AUM 66,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDB
Thompson David Blair 200 Mio. $ AUM
MCM
McDonough Capital Management Orlando, Florida 200 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Rose Capital Advisors Miami Beach, Florida 200 Mio. $ AUM
SC
Scholtz & Company Stamford, Connecticut 200 Mio. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Battery Global Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Battery Global Advisors 157 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,9 %. Battery Global Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 157 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Battery Global Advisors im Q2 2026 war Trulieve Cannabis Corp: 1.112 Aktien im Wert von 10.931 $.
  • Battery Global Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 514.067 $.
  • Der größte Positionsabbau von Battery Global Advisors im Q2 2026 entfiel auf Payoneer und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Battery Global Advisors machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • Battery Global Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Battery Global Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von Battery Global Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .