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IIM

InTrack Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 12,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,27 Mio. $
Kapitalfluss
+1,98 Mio. $
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,72 %
Position
115
Neu
5
Aufgestockt
39
Reduziert
50
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+2,83 Mio. $
2
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+1,89 Mio. $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,78 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,46 Mio. $
5
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PHYL-Symbol
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
+1,46 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,41 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,25 Mio. $
4
AXIA
AXIA Energia
AXIA
+1,19 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+999.459 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,96 %
2 Technologie 22,13 %
3 Finanzwesen 7,37 %
4 Gesundheitswesen 5,12 %
5 Kommunikationsdienste 4,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FENI-Symbol
1
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
9,38 Mio. $ 4,53 %
235.104
+46.321
+25 % +1,89 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
PANW-Symbol
2
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
9,23 Mio. $ 4,46 %
23.220
-3.953
-15 % -1,41 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9 Mio. $ 4,35 %
11.756
-953
-7 % -727.237 $
2023 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,45 Mio. $ 4,08 %
25.374
+64
+0,3 % +20.557 $
2020 Q4
23 Quartale
IEI-Symbol
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
6,93 Mio. $ 3,35 %
61.088
+7.084
+13 % +821.183 $
2025 Q2
5 Quartale
FBND-Symbol
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
6,56 Mio. $ 3,17 %
151.578
+23.143
+18 % +1,04 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
DFIV-Symbol
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
6,38 Mio. $ 3,08 %
114.135
+17.193
+18 % +981.672 $
2025 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,15 Mio. $ 2,97 %
26.950
-257
-0,9 % -55.100 $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,96 Mio. $ 2,88 %
11.615
-2.702
-19 % -1,25 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
DFAT-Symbol
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,84 %
88.610
+25.274
+40 % +1,78 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
FESM-Symbol
11
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
5,22 Mio. $ 2,52 %
116.199
+59.983
+107 % +2,83 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PLTR-Symbol
12
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,34 %
25.852
-1.364
-5 % -217.383 $
2023 Q3
12 Quartale
FEMR-Symbol
13
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
189 Mio. $
4,6 Mio. $ 2,22 %
111.853
+10.618
+10 % +432.602 $
2025 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,56 Mio. $ 2,21 %
13.397
+142
+1 % +48.950 $
2020 Q4
23 Quartale
JPIE-Symbol
15
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,14 %
98.626
+27.685
+39 % +1,26 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,19 Mio. $ 2,02 %
5.778
-373
-6 % -232.810 $
2022 Q1
18 Quartale
CGCB-Symbol
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,96 %
162.156
+5.053
+3 % +130.250 $
2025 Q2
5 Quartale
C-Symbol
18
Citigroup
C
208 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,73 %
27.615
+218
+0,8 % +29.359 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,54 Mio. $ 1,71 %
14.222
-1.746
-11 % -443.617 $
2021 Q3
20 Quartale
DFIS-Symbol
20
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,5 %
85.532
+39.983
+88 % +1,46 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,08 Mio. $ 1,49 %
2.658
-847
-24 % -999.459 $
2023 Q1
14 Quartale
FTNT-Symbol
22
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,48 %
17.187
-421
-2 % -68.256 $
2020 Q4
23 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,48 %
9.261
-807
-8 % -282.262 $
2020 Q4
23 Quartale
MCK-Symbol
24
McKesson
MCK
117 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,42 %
3.453
-209
-6 % -179.805 $
2023 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,92 Mio. $ 1,41 %
4.172
-45
-1 % -31.430 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SWP
Semus Wealth Partners Boca Raton, Florida 207 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas 207 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MKW
Mullaney, Keating & Wright Middletown, Connecticut 207 Mio. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWS
Aspen Wealth Strategies Arvada, Colorado 207 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGI
GordonMD Global Investments Beverely Hills, California 207 Mio. $ AUM
RWP
Ridgecrest Wealth Partners Mill Valley, California 207 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDWM
Topel & Distasi Wealth Management Berkeley, California 207 Mio. $ AUM 14,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Everstar Asset Management Mooresville, North Carolina 207 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InTrack Investment Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt InTrack Investment Management 115 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von InTrack Investment Management für Q3 2026 weist 5 neu, 39 erhöht, 50 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vertex Pharmaceuticals: 2.668 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PGIM Active High Yield Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von InTrack Investment Management im Q3 2026 war Vertex Pharmaceuticals: 2.668 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • InTrack Investment Management hat seine Position in Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InTrack Investment Management im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • InTrack Investment Management hat seine Position in PGIM Active High Yield Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InTrack Investment Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • InTrack Investment Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von InTrack Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von InTrack Investment Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .