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PWP

Ponta Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 34,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,5 Mio. $
Kapitalfluss
+44 Mio. $
Kapitalfluss %
23,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,04 %
Position
204
Neu
66
Aufgestockt
105
Reduziert
11
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,52 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+3,1 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,8 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,46 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+3,19 Mio. $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+1,63 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+985.708 $
4
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+261.842 $
5
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+248.099 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,1 %
2 Sonstiges 22,7 %
3 Finanzwesen 11,73 %
4 Kommunikationsdienste 7,94 %
5 Industrie 6,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,4 Mio. $ 7,17 %
66.979
+17.112
+34 % +3,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,8 Mio. $ 6,83 %
44.116
+5.106
+13 % +1,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,97 Mio. $ 3,73 %
19.715
+1.550
+9 % +553.955 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,83 Mio. $ 3,66 %
18.321
+3.134
+21 % +1,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
6,39 Mio. $ 3,42 %
171.420
+14.370
+9 % +539.003 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,46 Mio. $ 2,92 %
22.918
+3.299
+17 % +828.076 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,64 Mio. $ 2,49 %
12.997
+1.681
+15 % +605.101 $
2025 Q4
2 Quartale
DFLV-Symbol
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,13 %
100.683
+80.876
+408 % +3,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,01 %
11.487
+3.142
+38 % +975.742 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,16 Mio. $ 1,69 %
8.354
+1.703
+26 % +682.827 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,58 %
79.964
+32.489
+68 % +1,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,56 %
41.657
+10.721
+35 % +716.422 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,52 %
4.901
+1.499
+44 % +614.575 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,5 %
8.159
+947
+13 % +304.029 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,26 %
1.959
+689
+54 % +703.977 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,23 %
3.080
– –
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,14 %
4.267
+260
+6 % +124.995 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,13 %
1.832
+567
+45 % +425.188 $
2025 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,03 %
46.293
+16.281
+54 % +649.478 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,98 %
+21.350
Neu +1,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,97 %
13.217
+1.470
+13 % +220.011 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,91 %
3.933
+804
+26 % +244.063 $
2025 Q4
2 Quartale
IWS-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,85 %
9.650
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,81 %
6.936
– –
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,74 %
1.487
+136
+10 % +135.506 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Hudson Canyon Capital Management New York 187 Mio. $ AUM 51,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Warburg Pincus New York 187 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Opinicus Capital Tampa, Florida 187 Mio. $ AUM 39,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OO
Obsido Oy Tampere 187 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSFG
Wall Street Financial Group Carlinville, Illinois 187 Mio. $ AUM 51,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas 187 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JIM
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ponta Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ponta Wealth Partners 204 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Ponta Wealth Partners investierte 44 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 66 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 21.350 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Emerging Core Equity Market ETF; sie wurde auf 1,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ponta Wealth Partners im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 21.350 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $.
  • Ponta Wealth Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ponta Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • Ponta Wealth Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ponta Wealth Partners machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Ponta Wealth Partners eröffnete 66 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ponta Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ponta Wealth Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .