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PWP

Ponta Wealth Partners Ativos da carteira

AUM US$ 187 mi Giro 34,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 62,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 44 mi
Fluxo de capital (%)
23,52%
10 maiores posições (%)
36,04%
Posição
204
Nova
66
Aumentada
105
Reduzida
11
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 3,52 mi
2
ícone de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+US$ 3,1 mi
3
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 1,8 mi
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,46 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 1,27 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+US$ 3,19 mi
2
ícone de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+US$ 1,63 mi
3
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 986 mil
4
ícone de CARR
Carrier Global
CARR
+US$ 262 mil
5
ícone de DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+US$ 248 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 32,1%
2 Diversos 22,7%
3 Financeiro 11,73%
4 Serviços de comunicação 7,94%
5 Industriais 6,82%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 13,4 mi 7,17%
66.979
+17.112
+34% +US$ 3,52 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 12,8 mi 6,83%
44.116
+5.106
+13% +US$ 1,46 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GOOG
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 6,97 mi 3,73%
19.715
+1.550
+9% +US$ 554 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 6,83 mi 3,66%
18.321
+3.134
+21% +US$ 1,27 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DFIC
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
US$ 6,39 mi 3,42%
171.420
+14.370
+9% +US$ 539 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMZN
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 5,46 mi 2,92%
22.918
+3.299
+17% +US$ 828 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 4,64 mi 2,49%
12.997
+1.681
+15% +US$ 605 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DFLV
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
US$ 3,98 mi 2,13%
100.683
+80.876
+408% +US$ 3,1 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 3,76 mi 2,01%
11.487
+3.142
+38% +US$ 976 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVGO
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 3,16 mi 1,69%
8.354
+1.703
+26% +US$ 683 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DFAX
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
US$ 2,95 mi 1,58%
79.964
+32.489
+68% +US$ 1,19 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DFAT
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
US$ 2,91 mi 1,56%
41.657
+10.721
+35% +US$ 716 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMD
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 2,85 mi 1,52%
4.901
+1.499
+44% +US$ 615 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de V
14
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 2,8 mi 1,5%
8.159
+947
+13% +US$ 304 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LLY
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 2,35 mi 1,26%
1.959
+689
+54% +US$ 704 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,3 mi 1,23%
3.080
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,14 mi 1,14%
4.267
+260
+6% +US$ 125 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MU
18
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 2,11 mi 1,13%
1.832
+567
+45% +US$ 425 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DUHP
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
US$ 1,93 mi 1,03%
46.293
+16.281
+54% +US$ 649 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VUG
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 1,84 mi 0,98%
+21.350
Nova +US$ 1,8 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de XOM
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 1,81 mi 0,97%
13.217
+1.470
+13% +US$ 220 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LRCX
22
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 1,7 mi 0,91%
3.933
+804
+26% +US$ 244 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWS
23
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
US$ 1,59 mi 0,85%
9.650
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VTV
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 1,51 mi 0,81%
6.936
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de COST
25
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,39 mi 0,74%
1.487
+136
+10% +US$ 136 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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LLI
LTS Liquid Investments Nassau AUM de US$ 187 mi
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Hudson Canyon Capital Management New York AUM de US$ 187 mi 51,95% Retorno est. (1 ano)
WP
Warburg Pincus New York AUM de US$ 187 mi 34% Retorno est. (1 ano)
OC
Opinicus Capital Tampa, Florida AUM de US$ 187 mi 39,78% Retorno est. (1 ano)
OO
Obsido Oy Tampere AUM de US$ 187 mi 18,32% Retorno est. (1 ano)
WSFG
Wall Street Financial Group Carlinville, Illinois AUM de US$ 187 mi 51,01% Retorno est. (1 ano)
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas AUM de US$ 187 mi 26,16% Retorno est. (1 ano)
JIM
JCP Investment Management Houston, Texas AUM de US$ 187 mi 38,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Ponta Wealth Partners no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Ponta Wealth Partners detinha 204 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 50% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

Ponta Wealth Partners alocou US$ 44 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 66 novas posições e aumentando 105 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Growth ETF: 21.350 ações no valor de US$ 1,84 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,63 mi.

  • A maior compra de Ponta Wealth Partners no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Growth ETF: 21.350 ações no valor de US$ 1,84 mi.
  • Ponta Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,52 mi.
  • A maior redução de Ponta Wealth Partners em T2 2026 foi em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,63 mi.
  • Ponta Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,19 mi.
  • As dez maiores posições de Ponta Wealth Partners representam 36% de sua carteira de US$ 187 mi no T2 2026.
  • Ponta Wealth Partners abriu 66 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Ponta Wealth Partners subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Ponta Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.