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PWP

Ponta Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 187 M Rotación 34.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.5 M
Flujo de capital
+USD 44 M
Flujo de capital %
23.52%
10 principales posiciones (%)
36.04%
Posición
204
Nuevas
66
Aumentadas
105
Reducidas
11
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 3.52 M
2
icono de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+USD 3.1 M
3
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 1.8 M
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.46 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.27 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 3.19 M
2
icono de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+USD 1.63 M
3
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 986 k
4
icono de CARR
Carrier Global
CARR
+USD 262 k
5
icono de DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+USD 248 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 32.1%
2 Varios 22.7%
3 Finanzas 11.73%
4 Servicios de comunicación 7.94%
5 Industriales 6.82%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 13.4 M 7.17%
66,979
+17,112
+34% +USD 3.52 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 12.8 M 6.83%
44,116
+5,106
+13% +USD 1.46 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.97 M 3.73%
19,715
+1,550
+9% +USD 554 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.83 M 3.66%
18,321
+3,134
+21% +USD 1.27 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIC
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 6.39 M 3.42%
171,420
+14,370
+9% +USD 539 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.46 M 2.92%
22,918
+3,299
+17% +USD 828 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.64 M 2.49%
12,997
+1,681
+15% +USD 605 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFLV
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 3.98 M 2.13%
100,683
+80,876
+408% +USD 3.1 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.76 M 2.01%
11,487
+3,142
+38% +USD 976 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.16 M 1.69%
8,354
+1,703
+26% +USD 683 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAX
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 2.95 M 1.58%
79,964
+32,489
+68% +USD 1.19 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAT
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 2.91 M 1.56%
41,657
+10,721
+35% +USD 716 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 2.85 M 1.52%
4,901
+1,499
+44% +USD 615 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de V
14
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.8 M 1.5%
8,159
+947
+13% +USD 304 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.35 M 1.26%
1,959
+689
+54% +USD 704 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.3 M 1.23%
3,080
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.14 M 1.14%
4,267
+260
+6% +USD 125 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 2.11 M 1.13%
1,832
+567
+45% +USD 425 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DUHP
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 1.93 M 1.03%
46,293
+16,281
+54% +USD 649 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 1.84 M 0.98%
+21,350
Nuevas +USD 1.8 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de XOM
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.81 M 0.97%
13,217
+1,470
+13% +USD 220 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LRCX
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 1.7 M 0.91%
3,933
+804
+26% +USD 244 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWS
23
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
USD 1.59 M 0.85%
9,650
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.51 M 0.81%
6,936
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
25
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.39 M 0.74%
1,487
+136
+10% +USD 136 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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LLI
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Warburg Pincus New York AUM de USD 187 M 34% Rendimiento estimado a 1 año
OC
Opinicus Capital Tampa, Florida AUM de USD 187 M 39.78% Rendimiento estimado a 1 año
OO
Obsido Oy Tampere AUM de USD 187 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
WSFG
Wall Street Financial Group Carlinville, Illinois AUM de USD 187 M 51.01% Rendimiento estimado a 1 año
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas AUM de USD 187 M 26.16% Rendimiento estimado a 1 año
JIM
JCP Investment Management Houston, Texas AUM de USD 187 M 38.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Ponta Wealth Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Ponta Wealth Partners mantenía 204 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 50% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

Ponta Wealth Partners destinó USD 44 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 66 nuevas posiciones y aumentó 105 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 21,350 acciones con un valor de USD 1.84 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 1.63 M.

  • La mayor compra de Ponta Wealth Partners en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 21,350 acciones por un valor de USD 1.84 M.
  • Ponta Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.52 M.
  • La mayor reducción de Ponta Wealth Partners durante T2 2026 fue en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.63 M.
  • Ponta Wealth Partners cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.19 M.
  • Las diez principales posiciones de Ponta Wealth Partners representan 36% de su cartera de USD 187 M en T2 2026.
  • Ponta Wealth Partners abrió 66 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Ponta Wealth Partners aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.

Según el Informe 13F de Ponta Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.