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SG

Stanich Group Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,3 Mio. $
Kapitalfluss
+47,9 Mio. $
Kapitalfluss %
23,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,34 %
Position
64
Neu
12
Aufgestockt
20
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+11,6 Mio. $
3
SUSC-Symbol
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
+7,16 Mio. $
4
NUBD-Symbol
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
+4,18 Mio. $
5
SUSB-Symbol
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
+2,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+81.354 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+56.531 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+56.470 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+29.305 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+25.532 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,33 %
2 Technologie 3,58 %
3 Kommunikationsdienste 0,31 %
4 Gesundheitswesen 0,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGV-Symbol
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
75,7 Mio. $ 36,54 %
558.545
+7.136
+1 % +960.207 $
2024 Q4
7 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
24,3 Mio. $ 11,72 %
235.615
+2.621
+1 % +275.125 $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
15,2 Mio. $ 7,35 %
+161.137
Neu +15,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,58 %
+200.884
Neu +11,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ESGE-Symbol
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
8,06 Mio. $ 3,89 %
148.907
+1.291
+0,9 % +68.737 $
2024 Q4
7 Quartale
ESML-Symbol
6
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
7,07 Mio. $ 3,41 %
135.968
+704
+0,5 % +38.317 $
2024 Q4
7 Quartale
SUSC-Symbol
7
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
6,94 Mio. $ 3,35 %
+316.458
Neu +7,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QUAL-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,81 %
26.209
-75
-0,3 % -16.590 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHH-Symbol
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,7 %
253.367
+8.279
+3 % +196.513 $
2025 Q3
4 Quartale
NUBD-Symbol
10
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
488 Mio. $
4,08 Mio. $ 1,97 %
+192.574
Neu +4,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DSI-Symbol
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,62 %
22.980
-25
-0,1 % -3.609 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,89 Mio. $ 1,39 %
8.665
-176
-2 % -56.531 $
2024 Q4
7 Quartale
SUSB-Symbol
13
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,36 %
+115.397
Neu +2,86 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IMCG-Symbol
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1 %
22.061
+290
+1 % +27.978 $
2024 Q4
7 Quartale
VBK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,9 %
5.540
+41
+0,7 % +14.314 $
2024 Q4
7 Quartale
QEFA-Symbol
16
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,9 %
19.141
+188
+1 % +18.685 $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,82 %
7.275
-122
-2 % -29.305 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYD-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,73 %
33.219
+812
+3 % +39.763 $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,68 %
1.329
+4
+0,3 % +3.800 $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,57 %
2.318
+8
+0,3 % +3.700 $
2024 Q4
7 Quartale
IYW-Symbol
21
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,57 %
4.438
-17
-0,4 % -4.244 $
2024 Q4
7 Quartale
IAGG-Symbol
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,56 %
+23.657
Neu +1,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,53 %
1.564
-24
-2 % -16.763 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,52 %
4.742
+65
+1 % +13.936 $
2024 Q4
7 Quartale
HEZU-Symbol
25
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
561 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,52 %
22.315
+650
+3 % +31.970 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

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EAM
Everstar Asset Management Mooresville, North Carolina 207 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFMS
RWQ Financial Management Services Naples, Florida 207 Mio. $ AUM 67,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP
Semus Wealth Partners Boca Raton, Florida 207 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
BCK Partners Corning, New York 207 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Babb Wealth Advisors Flagstaff, Arizona 207 Mio. $ AUM 18,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stanich Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stanich Group 64 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Stanich Group investierte 47,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 161.137 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 81.354 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stanich Group im Q3 2026 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 161.137 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Stanich Group hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 960.207 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stanich Group im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 81.354 $.
  • Die zehn größten Positionen von Stanich Group machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Stanich Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Stanich Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stanich Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .