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Samara Investment Management

Samara Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 109 Mio. $ Umschlag 9,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,26 %
Position
75
Neu
3
Aufgestockt
34
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,1 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+599.408 $
3
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+574.014 $
4
APH-Symbol
Amphenol
APH
+395.018 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+319.865 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,33 Mio. $
2
COR-Symbol
Cencora
COR
+794.774 $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+568.019 $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+297.387 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+258.901 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,36 %
2 Technologie 27,96 %
3 Kommunikationsdienste 8,53 %
4 Finanzwesen 7,76 %
5 Gesundheitswesen 6,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
17,6 Mio. $ 16,22 %
192.412
+22.989
+14 % +2,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BILS-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
6,14 Mio. $ 5,65 %
61.803
-558
-0,9 % -55.401 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
5,94 Mio. $ 5,46 %
16.616
+64
+0,4 % +23.038 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
5,48 Mio. $ 5,04 %
18.936
+608
+3 % +173.910 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
4,96 Mio. $ 4,56 %
13.119
-67
-0,5 % -26.864 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
4,83 Mio. $ 4,44 %
24.121
+330
+1 % +67.850 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
4,42 Mio. $ 4,07 %
11.845
-3.288
-22 % -1,33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
3,5 Mio. $ 3,22 %
10.680
+1.030
+11 % +319.865 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
3,05 Mio. $ 2,8 %
12.776
+2.388
+23 % +599.408 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
3,03 Mio. $ 2,79 %
2.528
-24
-0,9 % -24.522 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
2,74 Mio. $ 2,52 %
5.475
-485
-8 % -233.164 $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
2,56 Mio. $ 2,36 %
2.218
+84
+4 % +62.991 $
2026 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
13
Costco
COST
442 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,25 %
2.617
+34
+1 % +33.877 $
2026 Q1
1 Quartal
IYW-Symbol
14
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
2,21 Mio. $ 2,03 %
8.757
+191
+2 % +43.871 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,81 %
2.635
-152
-5 % -110.201 $
2026 Q1
1 Quartal
PANW-Symbol
16
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,73 %
5.524
-501
-8 % -114.677 $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,63 %
15.607
+454
+3 % +56.361 $
2026 Q1
1 Quartal
APH-Symbol
18
Amphenol
APH
195 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,58 %
19.442
+5.480
+39 % +395.018 $
2026 Q1
1 Quartal
MCK-Symbol
19
McKesson
MCK
118 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,51 %
2.177
+724
+50 % +574.014 $
2026 Q1
1 Quartal
PWR-Symbol
20
Quanta Services
PWR
90,4 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,36 %
2.054
+2
+0,1 % +1.367 $
2026 Q1
1 Quartal
BKNG-Symbol
21
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,24 %
7.589
+314
+4 % +53.565 $
2026 Q1
1 Quartal
CDNS-Symbol
22
Cadence Design Systems
CDNS
89,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,15 %
3.339
-80
-2 % -28.035 $
2026 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
23
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,13 %
8.083
+209
+3 % +33.045 $
2026 Q1
1 Quartal
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
116 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,12 %
4.752
+563
+13 % +102.430 $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
1,13 Mio. $ 1,04 %
2.005
+111
+6 % +67.874 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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Heronetta Management
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Red Reef Advisors
Red Reef Advisors Boca Raton, Florida 108 Mio. $ AUM
S2L
Sparta 24 Ltd Tirat Hacarmel, Israel 109 Mio. $ AUM 16,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Unify Financial Advisors Clearwater, Florida 108 Mio. $ AUM
SPWM Advisors
SPWM Advisors Traverse City, Michigan 108 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Samara Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Samara Investment Management 75 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 96,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Samara Investment Management für Q2 2026 weist 3 neu, 34 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.546 Aktien im Wert von 355.498 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 1,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Samara Investment Management im Q2 2026 war Intel: 2.546 Aktien im Wert von 355.498 $.
  • Samara Investment Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Samara Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Samara Investment Management hat seine Position in Cencora im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 794.774 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Samara Investment Management machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
  • Samara Investment Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Samara Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 109 Mio. $.

Auf Grundlage der von Samara Investment Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .