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MLTEF

Metatron Long Term Equity Fund Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+196 Mio. $
Kapitalfluss %
88,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,99 %
Position
65
Neu
65
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+20,3 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+20,2 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+12 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+10 Mio. $
5
AER-Symbol
AerCap
AER
+10 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,47 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 11,17 %
3 Finanzwesen 10,27 %
4 Industrie 10,22 %
5 Grundstoffe 7,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
19,8 Mio. $ 8,98 %
+98.860
Neu +20,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,2 Mio. $ 8,72 %
+80.592
Neu +20,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
3
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
14,2 Mio. $ 6,44 %
+24.400
Neu +10 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
14,1 Mio. $ 6,41 %
+29.539
Neu +12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
5
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,28 %
+20.000
Neu +8,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AER-Symbol
6
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,93 %
+70.400
Neu +10 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,58 Mio. $ 3,89 %
+24.000
Neu +8,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KLAC-Symbol
8
KLA
KLAC
216 Mrd. $
6,64 Mio. $ 3,01 %
+22.000
Neu +4,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,64 Mio. $ 3,01 %
+16.788
Neu +6,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
10
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,32 %
+11.769
Neu +3,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VST-Symbol
11
Vistra
VST
51 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,15 %
+29.840
Neu +4,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BNY-Symbol
12
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,09 %
+31.762
Neu +4,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,29 Mio. $ 1,95 %
+12.000
Neu +4,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SUNB-Symbol
14
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
31,2 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,92 %
+58.000
Neu +4,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AEM-Symbol
15
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,9 %
+26.957
Neu +4,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UBER-Symbol
16
Uber
UBER
144 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,78 %
+54.400
Neu +3,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VG-Symbol
17
Venture Global Inc
VG
31,8 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,74 %
+344.026
Neu +4,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CF-Symbol
18
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,57 %
+32.000
Neu +3,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RY-Symbol
19
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,54 %
+16.400
Neu +3,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DB-Symbol
20
Deutsche Bank
DB
61,2 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,54 %
+100.000
Neu +3,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RGLD-Symbol
21
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,51 %
+16.680
Neu +3,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,47 %
+3.200
Neu +3,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AXON-Symbol
23
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,25 %
+4.920
Neu +2,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LITE-Symbol
24
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,25 %
+3.200
Neu +2,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HALO-Symbol
25
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,21 %
+34.000
Neu +2,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

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WAL
W Advisors LLC Germantown, Tennessee 220 Mio. $ AUM 28,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Infusive Asset Management New York 220 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Solano Wealth Investment Advisors Fairfield, California 220 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Metatron Long Term Equity Fund für Q2 2026

Für Metatron Long Term Equity Fund ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 65 Positionen im Wert von 220 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist NVIDIA: 98.860 Aktien im Wert von 19,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 39 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Metatron Long Term Equity Fund im Q2 2026 war NVIDIA: 98.860 Aktien im Wert von 19,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Metatron Long Term Equity Fund machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Metatron Long Term Equity Fund für Q2 2026 wurden 65 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Metatron Long Term Equity Fund für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .