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SG

Stanich Group Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,3 Mio. $
Kapitalfluss
+47,9 Mio. $
Kapitalfluss %
23,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,34 %
Position
64
Neu
12
Aufgestockt
20
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+11,6 Mio. $
3
SUSC-Symbol
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
+7,16 Mio. $
4
NUBD-Symbol
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
+4,18 Mio. $
5
SUSB-Symbol
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
+2,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+81.354 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+56.531 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+56.470 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+29.305 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+25.532 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,33 %
2 Technologie 3,58 %
3 Kommunikationsdienste 0,31 %
4 Gesundheitswesen 0,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSB-Symbol
26
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
930.609 $ 0,45 %
+21.107
Neu +956.652 $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
27
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
898.035 $ 0,43 %
4.587
+75
+2 % +13.844 $
2024 Q4
7 Quartale
JNK-Symbol
28
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
869.739 $ 0,42 %
+9.378
Neu +894.355 $
2026 Q3
0 Quartale
IWD-Symbol
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
806.550 $ 0,39 %
3.254
-101
-3 % -25.532 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
794.951 $ 0,38 %
1.038
-74
-7 % -56.470 $
2025 Q1
6 Quartale
SPEM-Symbol
31
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
687.259 $ 0,33 %
13.280
+293
+2 % +15.196 $
2024 Q4
7 Quartale
NEAR-Symbol
32
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
643.158 $ 0,31 %
+12.899
Neu +649.805 $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
33
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
569.648 $ 0,28 %
931
+5
+0,5 % +2.572 $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
34
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
546.884 $ 0,26 %
2.195
+14
+0,6 % +3.557 $
2024 Q4
7 Quartale
DGRO-Symbol
35
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
533.725 $ 0,26 %
7.080
– –
2024 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
36
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
508.120 $ 0,25 %
4.057
– –
2024 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
37
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
502.828 $ 0,24 %
1.809
– –
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
486.476 $ 0,23 %
6.890
-21
-0,3 % -1.506 $
2024 Q4
7 Quartale
MUB-Symbol
39
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
486.276 $ 0,23 %
+4.811
Neu +504.985 $
2026 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
40
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
444.440 $ 0,21 %
+1.167
Neu +456.366 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
399.968 $ 0,19 %
1.162
– –
2025 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
368.517 $ 0,18 %
483
+1
+0,2 % +760 $
2024 Q4
7 Quartale
MDY-Symbol
43
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
363.225 $ 0,18 %
553
– –
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
44
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
352.635 $ 0,17 %
1.332
– –
2025 Q3
4 Quartale
ACWV-Symbol
45
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
344.870 $ 0,17 %
2.811
-13
-0,5 % -1.622 $
2024 Q4
7 Quartale
VGT-Symbol
46
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
320.143 $ 0,15 %
2.547
– –
2025 Q2
5 Quartale
VWO-Symbol
47
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
309.183 $ 0,15 %
5.213
-3
-0,1 % -179 $
2024 Q4
7 Quartale
SUSA-Symbol
48
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
307.652 $ 0,15 %
1.976
+183
+10 % +28.556 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
49
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
291.584 $ 0,14 %
252
– –
2025 Q4
3 Quartale
VONE-Symbol
50
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
289.304 $ 0,14 %
841
– –
2026 Q2
1 Quartal
1
2
3

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LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas 207 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWP
Ridgecrest Wealth Partners Mill Valley, California 207 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDWM
Topel & Distasi Wealth Management Berkeley, California 207 Mio. $ AUM 14,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Everstar Asset Management Mooresville, North Carolina 207 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFMS
RWQ Financial Management Services Naples, Florida 207 Mio. $ AUM 67,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP
Semus Wealth Partners Boca Raton, Florida 207 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
BCK Partners Corning, New York 207 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Babb Wealth Advisors Flagstaff, Arizona 207 Mio. $ AUM 18,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stanich Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stanich Group 64 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Stanich Group investierte 47,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 161.137 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 81.354 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stanich Group im Q3 2026 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 161.137 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Stanich Group hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 960.207 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stanich Group im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 81.354 $.
  • Die zehn größten Positionen von Stanich Group machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Stanich Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Stanich Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stanich Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .