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Beacon Advisors Holdings 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
2.63%
1年估算報酬率
11.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.02%
1年估算報酬率
+11.67%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.07億
AUM 成長
+US$284萬
(+1.4%)
資金流向
+US$310萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.54%
持股
38
新
1
增持
22
減碼
11
已平倉
–
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$42.2萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$38.5萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$34.1萬 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$32.3萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$29萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$19.7萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.61萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$5.21萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3.67萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$3.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.96% |
| 2 | 工業 | 0.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$1877萬 | 9.06% |
24,515
+337
| +1% | +US$25.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7億
| US$1493萬 | 7.21% |
184,928
+1,719
| +0.9% | +US$14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$1388萬 | 6.7% |
171,034
+3,604
| +2% | +US$29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$1296萬 | 6.26% |
133,017
+3,437
| +3% | +US$34.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459億
| US$1199萬 | 5.79% |
158,998
+4,132
| +3% | +US$32.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$1061萬 | 5.12% |
178,966
-586
| -0.3% | -US$3.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1054萬 | 5.09% |
13,822
-87
| -0.6% | -US$6.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925億
| US$993萬 | 4.79% |
102,485
+1,778
| +2% | +US$17.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489億
| US$915萬 | 4.41% |
164,604
+1,332
| +0.8% | +US$7.37萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$851萬 | 4.11% |
54,808
+35
| +0.1% | +US$5,675 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$803萬 | 3.88% |
21,459
+6
| +0% | +US$2,249 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088億
| US$778萬 | 3.75% |
99,157
+5,187
| +6% | +US$42.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226億
| US$756萬 | 3.65% |
232,303
+7,151
| +3% | +US$24.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$739萬 | 3.57% |
9,994
+191
| +2% | +US$13.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$707萬 | 3.41% |
10,083
+23
| +0.2% | +US$1.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137億
| US$563萬 | 2.72% |
61,992
+4,070
| +7% | +US$38.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442億
| US$499萬 | 2.41% |
55,900
+1,868
| +3% | +US$17.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485億
| US$482萬 | 2.33% |
62,018
+3,399
| +6% | +US$28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1630億
| US$369萬 | 1.78% |
43,405
+58
| +0.1% | +US$4,985 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.8億
| US$322萬 | 1.56% |
69,079
+1,434
| +2% | +US$7.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61億
| US$273萬 | 1.32% |
43,210
+153
| +0.4% | +US$1.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193億
| US$264萬 | 1.27% |
21,077
-188
| -0.9% | -US$2.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742億
| US$259萬 | 1.25% |
18,193
-114
| -0.6% | -US$1.58萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851億
| US$245萬 | 1.18% |
9,864
-145
| -1% | -US$3.67萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$238萬 | 1.15% |
33,763
+82
| +0.2% | +US$5,882 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
LPCM
AFC
CC
Beacon Advisors Holdings的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Beacon Advisors Holdings持有38個部位，價值US$2.07億，較前一季的US$2.04億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的59%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.6%。 Beacon Advisors Holdings新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有38個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的100%，其次是工業。
- Beacon Advisors Holdings在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共買進1,052股，價值US$21.9萬。
- Beacon Advisors Holdings在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$42.2萬。
- Beacon Advisors Holdings在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$19.7萬。
- 在2026年第3季，Beacon Advisors Holdings的投資組合規模為US$2.07億，前十大持股占59%。
- Beacon Advisors Holdings在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Beacon Advisors Holdings的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$2.07億。
根據Beacon Advisors Holdings的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。