で公開中です！
詳しく見る
EHWM
Eads & Heald Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.04億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
28.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.45%
1年予想リターン
+28.27%
3年間の予想リターン
+84.36%
5年予想リターン
+119.72%
10年間の推定リターン
+418.35%
AUM
$2.04億
運用資産残高の伸び率
+$331万
(+1.6%)
資金フロー
-$1482万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.01%
保有額
152
新規
12
買い増し
16
減少
118
解消
4
平均保有期間
8.4
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+$61.4万 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+$59.2万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$58.4万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$58万 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$49.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$139万 |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$80.1万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$76.8万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$74.7万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$72.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.34% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.95% |
| 3 | ヘルスケア | 13.98% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.88% |
| 5 | 生活必需品 | 9.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $669万 | 3.28% |
33,456
-3,632
| -10% | -$74.7万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
$3297億
| $622万 | 3.05% |
14,345
-4,592
| -24% | -$139万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $458万 | 2.24% |
7,884
-1,873
| -19% | -$76.8万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
4
Amphenol
APH
$1956億
| $422万 | 2.07% |
47,864
-5,158
| -10% | -$37.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Caterpillar
CAT
$3334億
| $363万 | 1.78% |
3,413
-626
| -15% | -$55万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$4.95兆
| $363万 | 1.78% |
12,560
-1,090
| -8% | -$31.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $356万 | 1.75% |
31,449
-1,855
| -6% | -$23万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Analog Devices
ADI
$1924億
| $350万 | 1.71% |
8,801
-1,094
| -11% | -$43.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $348万 | 1.7% |
10,618
-829
| -7% | -$25.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
W.W. Grainger
GWW
$629億
| $337万 | 1.65% |
2,475
-180
| -7% | -$22.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $326万 | 1.6% |
13,697
-983
| -7% | -$24.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $313万 | 1.53% |
8,759
-1,062
| -11% | -$38.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
13
Costco
COST
$4407億
| $311万 | 1.52% |
3,323
-246
| -7% | -$24.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $304万 | 1.49% |
8,055
-768
| -9% | -$30.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
American Express
AXP
$2150億
| $283万 | 1.39% |
8,367
-577
| -6% | -$18.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4207億
| $277万 | 1.36% |
23,554
-5,202
| -18% | -$54.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Expeditors International
EXPD
$258億
| $268万 | 1.31% |
16,461
-1,136
| -6% | -$17.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Aflac
AFL
$603億
| $267万 | 1.31% |
22,767
-1,562
| -6% | -$18万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Visa
V
$7633億
| $266万 | 1.3% |
7,758
-455
| -6% | -$14.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Emerson Electric
EMR
$895億
| $264万 | 1.29% |
18,425
-1,098
| -6% | -$15.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Amgen
AMGN
$2373億
| $254万 | 1.25% |
7,028
-546
| -7% | -$18.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Illinois Tool Works
ITW
$783億
| $243万 | 1.19% |
8,986
-495
| -5% | -$12.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
$728億
| $241万 | 1.18% |
26,139
-1,687
| -6% | -$15.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Hubbell
HUBB
$243億
| $237万 | 1.16% |
4,536
-296
| -6% | -$14.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Cencora
COR
$655億
| $236万 | 1.16% |
8,352
-560
| -6% | -$16.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
MCS
RM
BPMC
MGW
4WM
BAH
WIA
LIM
Eads & Heald Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Eads & Heald Wealth Managementは152銘柄を保有し、保有額は$2.04億でした。前四半期の$2.01億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Eads & Heald Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$1482万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、118銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAPA Corpで、推定 $35.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Eads & Heald Wealth Managementは$70.7万相当のGE Vernovaの新規ポジションを取りました。
- Eads & Heald Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE Vernovaで、株数は602株、評価額は$70.7万でした。
- Eads & Heald Wealth Managementは2026年第2四半期にLowe's Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$58万でした。
- Eads & Heald Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$139万相当を減らしました。
- Eads & Heald Wealth Managementは2026年第2四半期にAPA Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Eads & Heald Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの21%を占めています。
- Eads & Heald Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Eads & Heald Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$2.04億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のEads & Heald Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。