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BFG
Buttonwood Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.99億
売買回転率
28.57%
推定1年リターン
17.29%
今四半期の推定リターン
-0.47%
1年予想リターン
+17.29%
3年間の予想リターン
+77.86%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.99億
運用資産残高の伸び率
+$2354万
(+13%)
資金フロー
+$2158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.56%
保有額
42
新規
9
買い増し
7
減少
22
解消
3
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$1495万 |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+$930万 |
| 3 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+$848万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$632万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$217万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+$917万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$732万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$212万 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$199万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$135万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.81% |
| 2 | 素材 | 0.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2493万 | 12.56% |
352,741
-106,420
| -23% | -$732万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2393万 | 12.05% |
260,859
-479
| -0.2% | -$4.28万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2029万 | 10.22% |
211,054
-430
| -0.2% | -$4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
4
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
$15.2億
| $1570万 | 7.91% |
170,118
+335
| +0.2% | +$3.04万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
5
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $1553万 | 7.82% |
+516,105
| 新規 | +$1495万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1136万 | 5.72% |
228,500
-30,223
| -12% | -$135万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
7
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.7億
| $876万 | 4.41% |
+409,830
| 新規 | +$930万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
8
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
$4.82億
| $874万 | 4.41% |
+232,208
| 新規 | +$848万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $845万 | 4.26% |
64,643
-2,697
| -4% | -$34.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $834万 | 4.2% |
65,932
-5,131
| -7% | -$61.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $656万 | 3.31% |
130,060
+2,795
| +2% | +$13.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $607万 | 3.06% |
+128,160
| 新規 | +$632万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $525万 | 2.64% |
87,358
-15,742
| -15% | -$101万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $513万 | 2.58% |
65,454
+27,100
| +71% | +$217万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $428万 | 2.15% |
95,175
-12,680
| -12% | -$55.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $397万 | 2% |
17,534
-1,751
| -9% | -$38.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $390万 | 1.97% |
83,268
+28,961
| +53% | +$138万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $301万 | 1.52% |
48,551
-33,829
| -41% | -$212万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $191万 | 0.96% |
37,694
+1,071
| +3% | +$5.55万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $149万 | 0.75% |
15,165
-1,190
| -7% | -$11.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
21
iShares Global Industrials ETF
EXI
$14.3億
| $146万 | 0.74% |
7,585
-1,061
| -12% | -$21万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$18.7億
| $140万 | 0.71% |
+12,292
| 新規 | +$142万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $124万 | 0.63% |
7,277
+5,302
| +268% | +$88.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$54.4億
| $110万 | 0.56% |
+4,716
| 新規 | +$125万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
$14.5億
| $64.1万 | 0.32% |
8,880
-108
| -1% | -$7,731 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
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Buttonwood Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Buttonwood Financial Groupは42銘柄を保有し、保有額は$1.99億でした。前四半期の$1.75億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Buttonwood Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2158万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は516,105株、評価額は$1553万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いで素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Long-Term National Muni Bond ETFで、推定$917万相当を売却しました。
- Buttonwood Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は516,105株、評価額は$1553万でした。
- Buttonwood Financial Groupは2026年第3四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$217万でした。
- Buttonwood Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Long-Term National Muni Bond ETFで、推定$917万相当を減らしました。
- Buttonwood Financial Groupは2026年第3四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$199万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Buttonwood Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.99億のポートフォリオの74%を占めています。
- Buttonwood Financial Groupは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Buttonwood Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.99億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のButtonwood Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。