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MM
Monolith Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.21億
売買回転率
73.17%
推定1年リターン
205.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+68.71%
1年予想リターン
+205.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
-$1.11億
(-33%)
資金フロー
-$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-73.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.36%
保有額
41
新規
8
買い増し
2
減少
5
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1893万 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+$1736万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$1733万 |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+$89万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$72.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$4022万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$2618万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$2377万 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$2038万 |
| 5 |
AXT Inc
AXTI
|
+$1603万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 53.74% |
| 2 | その他 | 25.05% |
| 3 | 生活必需品 | 9.11% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.37% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
$2.14兆
| $4224万 | 19.08% |
88,450
-58,565
| -40% | -$2377万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2
コール
Pinduoduo
PDD
$1153億
| $3238万 | 14.63% |
+424,500
| 新規 | +$3922万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Micron Technology
MU
$9943億
| $2913万 | 13.16% |
+25,240
| 新規 | +$1893万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2474万 | 11.18% |
+57,100
| 新規 | +$1733万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
コール
Alibaba
BABA
$2714億
| $2308万 | 10.43% |
+240,500
| 新規 | +$3013万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
New Oriental
EDU
$94.4億
| $2018万 | 9.11% |
439,500
+341,539
| +349% | +$1736万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
Synopsys
SNPS
$871億
| $1749万 | 7.9% |
39,217
-43,351
| -53% | -$2038万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
8
Alibaba
BABA
$2714億
| $1128万 | 5.09% |
117,505
-208,995
| -64% | -$2618万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Huya Inc
HUYA
$5.05億
| $452万 | 2.04% |
1,965,800
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Sea Limited
SE
$574億
| $384万 | 1.73% |
40,050
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Nu Holdings
NU
$703億
| $371万 | 1.68% |
277,900
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Coupang
CPNG
$257億
| $341万 | 1.54% |
196,150
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
STMicroelectronics
STM
$406億
| $111万 | 0.5% |
+14,800
| 新規 | +$89万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
14
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $107万 | 0.48% |
+3,600
| 新規 | +$72.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
MKS Inc
MKSI
$145億
| $89万 | 0.4% |
2,000
-1,470
| -42% | -$46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Tower Semiconductor
TSEM
$221億
| $78.2万 | 0.35% |
3,000
-56,300
| -95% | -$1349万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $58.1万 | 0.26% |
+1,000
| 新規 | +$41万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Fabrinet
FN
$130億
| $47.2万 | 0.21% |
840
+240
| +40% | +$15.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Semtech
SMTC
$128億
| $45.3万 | 0.2% |
+2,800
| 新規 | +$36.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Applied Optoelectronics
AAOI
$64.2億
| – | – |
-3,100
| 解消 | -$26.2万 | – |
|
21
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
$45.5億
| – | – |
-305,493
| 解消 | -$1125万 | – |
|
|
22
AXT Inc
AXTI
$33.8億
| – | – |
-281,250
| 解消 | -$1603万 | – |
|
23
Coherent
COHR
$459億
| – | – |
-1,800
| 解消 | -$42.9万 | – |
|
24
Comfort Systems
FIX
$506億
| – | – |
-880
| 解消 | -$121万 | – |
|
25
Flex
FLEX
$334億
| – | – |
-6,100
| 解消 | -$39.9万 | – |
|
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Monolith Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monolith Managementは$2.21億相当のポジションを41件保有しており、前四半期の$3.32億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
Monolith Managementは2026年第2四半期に純額で$1.63億を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定 $4022万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち54%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いでその他、生活必需品です。
相場の流れに反して、Monolith Managementは$2913万相当のMicron Technologyの新規ポジションを取りました。
- Monolith Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は25,240株、評価額は$2913万でした。
- Monolith Managementは2026年第2四半期にNew Orientalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1736万でした。
- Monolith Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$2618万相当を減らしました。
- Monolith Managementは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4022万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monolith Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの94%を占めています。
- Monolith Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Monolith Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$2.21億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のMonolith Managementの 13F報告書 に基づいています。