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MM

Monolith Management Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 73,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 205,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+68,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+205,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
-111 Mio. $
Kapitalfluss
-163 Mio. $
Kapitalfluss %
-73,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,36 %
Position
41
Neu
8
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,9 Mio. $
2
EDU-Symbol
New Oriental
EDU
+17,4 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+17,3 Mio. $
4
STM-Symbol
STMicroelectronics
STM
+890.053 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+721.831 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+40,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+26,2 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+23,8 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+20,4 Mio. $
5
AXTI-Symbol
AXT Inc
AXTI
+16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 53,74 %
2 Sonstiges 25,05 %
3 Basiskonsumgüter 9,11 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,37 %
5 Kommunikationsdienste 2,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
1
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
42,2 Mio. $ 19,08 %
88.450
-58.565
-40 % -23,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PDD-Symbol
2
CALL
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
32,4 Mio. $ 14,63 %
+424.500
Neu +39,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
3
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
29,1 Mio. $ 13,16 %
+25.240
Neu +18,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
4
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
24,7 Mio. $ 11,18 %
+57.100
Neu +17,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BABA-Symbol
5
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
23,1 Mio. $ 10,43 %
+240.500
Neu +30,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EDU-Symbol
6
New Oriental
EDU
9,44 Mrd. $
20,2 Mio. $ 9,11 %
439.500
+341.539
+349 % +17,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SNPS-Symbol
7
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
17,5 Mio. $ 7,9 %
39.217
-43.351
-53 % -20,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BABA-Symbol
8
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
11,3 Mio. $ 5,09 %
117.505
-208.995
-64 % -26,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HUYA-Symbol
9
Huya Inc
HUYA
505 Mio. $
4,52 Mio. $ 2,04 %
1.965.800
– –
2026 Q1
1 Quartal
SE-Symbol
10
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,73 %
40.050
– –
2026 Q1
1 Quartal
NU-Symbol
11
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,68 %
277.900
– –
2026 Q1
1 Quartal
CPNG-Symbol
12
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,54 %
196.150
– –
2026 Q1
1 Quartal
STM-Symbol
13
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,5 %
+14.800
Neu +890.053 $
2026 Q2
0 Quartale
MRVL-Symbol
14
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,48 %
+3.600
Neu +721.831 $
2026 Q2
0 Quartale
MKSI-Symbol
15
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
889.600 $ 0,4 %
2.000
-1.470
-42 % -459.994 $
2026 Q1
1 Quartal
TSEM-Symbol
16
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
781.920 $ 0,35 %
3.000
-56.300
-95 % -13,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
580.910 $ 0,26 %
+1.000
Neu +409.990 $
2026 Q2
0 Quartale
FN-Symbol
18
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
472.147 $ 0,21 %
840
+240
+40 % +154.677 $
2026 Q1
1 Quartal
SMTC-Symbol
19
Semtech
SMTC
12,8 Mrd. $
453.180 $ 0,2 %
+2.800
Neu +365.979 $
2026 Q2
0 Quartale
AAOI-Symbol
20
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
– –
-3.100
Geschlossen -262.229 $ –
ATAT-Symbol
21
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
4,55 Mrd. $
– –
-305.493
Geschlossen -11,2 Mio. $ –
AXTI-Symbol
22
AXT Inc
AXTI
3,38 Mrd. $
– –
-281.250
Geschlossen -16 Mio. $ –
COHR-Symbol
23
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
– –
-1.800
Geschlossen -428.778 $ –
FIX-Symbol
24
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
– –
-880
Geschlossen -1,21 Mio. $ –
FLEX-Symbol
25
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
– –
-6.100
Geschlossen -399.306 $ –
1
2

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MAM
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EPG
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM
ACG
Ampersand Capital Group Burlingame, California 222 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Hyperion Capital Advisors New York 222 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
RIM
Ryan Investment Management Basalt, Colorado 221 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sylvest Advisors Dallas, Texas 222 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monolith Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Monolith Management 41 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Monolith Management zog im Q2 2026 netto 163 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 40,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Monolith Management eine neue Position in Micron Technology im Wert von 29,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Monolith Management im Q2 2026 war Micron Technology: 25.240 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $.
  • Monolith Management hat seine Position in New Oriental in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Monolith Management im Q2 2026 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 26,2 Mio. $.
  • Monolith Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monolith Management machen im Q2 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Monolith Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Monolith Management sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monolith Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .