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MM
Monolith Management Ativos da carteira
AUM
US$ 221 mi
Giro
73,17%
Retorno est. (1 ano)
205,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+68,71%
Retorno est. (1 ano)
+205,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 111 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-73,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,36%
Posição
41
Nova
8
Aumentada
2
Reduzida
5
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,9 mi |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 17,3 mi |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$ 890 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 722 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 40,2 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 26,2 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 20,4 mi |
| 5 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$ 16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 53,74% |
| 2 | Diversos | 25,05% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,11% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,37% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 42,2 mi | 19,08% |
88.450
-58.565
| -40% | -US$ 23,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 32,4 mi | 14,63% |
+424.500
| Nova | +US$ 39,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 29,1 mi | 13,16% |
+25.240
| Nova | +US$ 18,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 24,7 mi | 11,18% |
+57.100
| Nova | +US$ 17,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 23,1 mi | 10,43% |
+240.500
| Nova | +US$ 30,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
New Oriental
EDU
US$ 9,44 bi
| US$ 20,2 mi | 9,11% |
439.500
+341.539
| +349% | +US$ 17,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 17,5 mi | 7,9% |
39.217
-43.351
| -53% | -US$ 20,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 11,3 mi | 5,09% |
117.505
-208.995
| -64% | -US$ 26,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Huya Inc
HUYA
US$ 505 mi
| US$ 4,52 mi | 2,04% |
1.965.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 3,84 mi | 1,73% |
40.050
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 3,71 mi | 1,68% |
277.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 3,41 mi | 1,54% |
196.150
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
STMicroelectronics
STM
US$ 40,6 bi
| US$ 1,11 mi | 0,5% |
+14.800
| Nova | +US$ 890 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 1,07 mi | 0,48% |
+3.600
| Nova | +US$ 722 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 890 mil | 0,4% |
2.000
-1.470
| -42% | -US$ 460 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| US$ 782 mil | 0,35% |
3.000
-56.300
| -95% | -US$ 13,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 581 mil | 0,26% |
+1.000
| Nova | +US$ 410 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Fabrinet
FN
US$ 13 bi
| US$ 472 mil | 0,21% |
840
+240
| +40% | +US$ 155 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Semtech
SMTC
US$ 12,8 bi
| US$ 453 mil | 0,2% |
+2.800
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,42 bi
| – | – |
-3.100
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
21
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$ 4,55 bi
| – | – |
-305.493
| Encerrada | -US$ 11,2 mi | – |
|
|
22
AXT Inc
AXTI
US$ 3,38 bi
| – | – |
-281.250
| Encerrada | -US$ 16 mi | – |
|
23
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| – | – |
-1.800
| Encerrada | -US$ 429 mil | – |
|
24
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| – | – |
-880
| Encerrada | -US$ 1,21 mi | – |
|
25
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| – | – |
-6.100
| Encerrada | -US$ 399 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Monolith Management no T2 2026
No T2 2026, Monolith Management detinha 41 posições no valor de US$ 221 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 332 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
Monolith Management fez uma retirada líquida de US$ 163 mi em T2 2026, encerrando 22 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class C, uma posição estimada em US$ 40,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 54% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Monolith Management abriu uma nova posição em Micron Technology no valor de US$ 29,1 mi.
- A maior compra de Monolith Management no T2 2026 foi Micron Technology: 25.240 ações no valor de US$ 29,1 mi.
- Monolith Management foi quem mais aumentou sua posição em New Oriental no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,4 mi.
- A maior redução de Monolith Management em T2 2026 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 26,2 mi.
- Monolith Management encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 40,2 mi.
- As dez maiores posições de Monolith Management representam 94% de sua carteira de US$ 221 mi no T2 2026.
- Monolith Management abriu 8 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monolith Management caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monolith Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.